核心财务数据出炉

2026年上半年融通稳健增利6个月持有期混合两类份额核心财务指标清晰，合计期末净资产达5355.11万元，规模始终维持在5000万元以上合规区间。报告期内两类份额核心会计数据如下：

截至2026年6月末，基金净资产较上年度末的6539.67万元有所回落，变动主要受份额净赎回影响，不存在合规预警情形。

近1年净值跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值表现呈现差异化特征，近1年区间均实现正收益且跑赢业绩比较基准，符合偏债混合型基金的风险收益定位：

两类份额各区间净值增长率标准差略高于业绩比较基准收益率标准差，整体波动控制符合产品预设的风险特征。

上半年侧重传统行业配置

2026年上半年基金以绝对收益为核心运作思路，重点覆盖化工、能源、煤炭、锂电、建材、食品饮料、金融等传统行业。受市场风格向科技硬件主线集中、传统板块表现偏弱影响，基金在临近半年末主动降低股票仓位以控制波动率，等待市场风格再平衡。债券端表现超预期，一季度信用债贡献明显超额收益，二季度长端利率债收益率下行，为组合提供充足交易空间。

上半年业绩完成披露

截至2026年6月30日，融通稳健增利6个月持有期混合A份额净值为0.9820元，上半年份额净值增长率为-2.20%，同期业绩比较基准收益率为1.14%；C类份额净值为0.9730元，上半年份额净值增长率为-2.29%，同期业绩比较基准收益率为1.14%。

下半年升级三维投资框架

管理人针对2026年下半年市场环境，升级形成“赔率-胜率-效率”三维度组合构建方法，以周期思维梳理各行业核心周期属性，优先选择业绩估值双低估、周期底部即将复苏的优质标的。权益端重点布局供给侧出清充分、业绩预期底部复苏的行业，提升对需求增长确定性的筛选标准；债券端投资力度较上半年明显提升，重点在期限利差维度挖掘机会，以长久期国债为核心交易标的；转债投资也将更为积极，自下而上筛选溢价率合理、正股波动率被低估的标的。

管理费托管费同步增长

报告期内基金费用均按基金合同约定的年费率（管理费0.50%、托管费0.20%）每日计提、按月支付，两项费用较上年度可比期间均实现小幅增长：

交易费用及应付情况清晰

报告期末基金应付交易费用合计1.20万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内基金买卖股票产生的交易费用合计3.41万元，全部计入股票投资相关成本。

股票投资小幅价差亏损

报告期内基金股票投资收益为-43.83万元，全部来自买卖股票差价收入。其中卖出股票成交总额2318.50万元，对应卖出股票成本总额2358.91万元，叠加交易费用3.41万元，最终形成小幅价差亏损。

无关联方交易单元交易

报告期内基金未通过关联方交易单元开展股票、债券、债券回购、权证类交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易全部为合规的报酬类支付。

全量股票持仓低波特征明显

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值合计470.30万元，占基金资产净值比例8.78%，持仓以低波动价值蓝筹标的为主：

机构持有人占比超五成

截至报告期末，基金总持有人户数为612户，户均持有基金份额8.91万份，持有人结构呈现机构占比过半的特征，过去一年盈利投资者数量占比达91.14%：

从业人员持有占比0.53%

期末融通基金全体从业人员合计持有本基金28.96万份，占基金总份额比例0.53%，其中A类份额持有28.96万份，占A类总份额比例0.54%，C类份额仅持有2.1份，体现出管理人对本基金运作的长期认可。

上半年份额净赎回千万级

报告期内基金总申购份额231.60万份，总赎回份额1291.05万份，整体净赎回1059.44万份，对应期末总份额5454.08万份，净资产较期初减少1184.56万元，规模始终保持在合规安全区间。

券商佣金分配高度匹配

报告期内基金租用6家券商的交易单元开展股票交易，前五大券商合计贡献98.07%的股票成交金额，佣金分配与交易占比高度匹配：

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。