8月28日,江苏吉贝尔药业股份有限公司(证券代码:688566)发布公告称,公司已于2026年8月27日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过闲置募集资金现金管理议案,在确保不影响募投项目建设推进、有效控制资金风险的前提下,拟使用总额不超过2亿元的暂时闲置募集资金开展现金管理,进一步提升募集资金使用效率、增厚资产收益。
本次拟动用的闲置募集资金分别来自两次股权融资,其中2020年首次公开发行股票对应的闲置资金额度上限为5000万元,2024年以简易程序向特定对象发行股票对应的闲置资金额度上限为1.5亿元。投资范围严格限定为安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等,且相关投资产品不得质押,专用结算账户不得存放非募集资金或挪作他用。本次现金管理的有效期限自董事会审议通过之日起12个月内,额度范围内资金可循环滚动使用。
从公司现有募集资金的基本情况来看,两次融资的核心信息如下:
| 发行名称 | 2020 年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时 间 | 2020 年 5 月 12 日 |
| 募集资金总额 | 110,716.16 万元 |
| 募集资金净额 | 102,088.85 万元 |
| 超募资金总额 | 适用, 33,088.85 万元 |
对应的IPO募投项目截至2026年6月末的推进进度清晰,均未出现影响项目实施的情况:
| 项目名称 | 截至 2026 年 6 月 30 日累计投入进度 ( % ) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地(新址)建设项目 | 97.05 | 2026 年 12 月 |
| 研发中心(新址)建设项目 | 已完成 | 2025 年 12 月 |
| 国家一类抗抑郁新药 ( JJH201501 )、国家一类抗肿瘤新药 ( JJH201601 )研发与试验项目 | 89.60 | 抗抑郁新药JJH201501预计2026年完成申报生产批件;抗肿瘤新药JJH201601预计2026年底前完成II(a/b)期临床试验,2028年底前完成III期临床试验 |
2024年简易定增的募集资金核心信息如下:
| 发行名称 | 2024 年以简易程序向特定对象发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2024 年 6 月 14 日 |
| 募集资金总额 | 19,816.17 万元 |
| 募集资金净额 | 18,847.41 万元 |
| 超募资金总额 | 不适用 |
对应的募投项目推进情况同样平稳,不存在影响实施的情形:
| 项目名称 | 截至 2026 年 6 月 30 日累计投入进度 ( % ) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 高端制剂研发中心建设项目 | 7.79 | 2027 年 12 月 |
公告同时披露了公司过往12个月的闲置募集资金现金管理情况:2025年8月公司曾获批最高3亿元的现金管理额度,截至2026年6月30日,相关现金管理产品余额为20172.58万元,其中通知存款类产品7000万元,大额存单类产品13172.58万元,相关运作情况均已在定期报告及募集资金专项报告中完成披露。
针对本次现金管理的潜在风险,吉贝尔也制定了全流程风控机制:严格遵循监管规则及公司内部募集资金管理制度开展业务,实时跟踪所投产品的投向与运行情况,优先选择头部优质金融机构发行的低风险产品,由内审部门全程核查资金操作与盈亏情况,审计委员会可按需开展专项审计,同时严格履行后续信息披露义务。
公司表示,本次现金管理不会改变募集资金用途,不会干扰募投项目的正常推进,也不会损害公司及全体股东的合法权益,所获收益将优先用于补足募投项目投资缺口及补充日常经营流动资金,所有现金管理产品到期后资金均将全额归还至募集资金专户。本次事项也已获得保荐机构的明确认可,保荐机构认为相关审议程序合规,符合证监会及上交所关于募集资金使用的监管要求,同意公司开展本次现金管理操作。
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