超研股份敲定1147.55万元募集资金置换方案 合规盘活前期自筹募投投入
2026年8月27日讯，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（证券简称：超研股份，证券代码：301602）于8月26日召开第二届董事会第十三次会议，正式审议通过使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金议案，本次拟置换总金额达1147.55万元，置换时点符合“自筹资金支付后六个月内”的监管要求，将进一步提升公司资金使用效率。
据公告披露，超研股份首次公开发行A股的注册申请获证监会批复后，于2025年初完成发行，合计发行6424.9446万股，每股发行价6.70元，募集资金总额4.30亿元，扣除不含税发行费用4610.81万元后，实际募集资金净额为3.84亿元，该笔资金已于2025年1月17日全额到账并完成专户存储，相关验资流程与三方监管协议签署均已合规落地。
公司上市以来曾两次调整募投项目的资金排布：首次调整于2025年4月通过董事会及年度股东会审议，优化了原有募投项目的内部投入结构与实施节奏，同步明确超募资金的使用规划；2026年4月公司再次对超募资金分配进行微调，最终形成当前执行的募集资金使用方案。
调整后最终落地的全量募集资金（含超募）投向明细如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 (万元) | 募集资金拟 投入金额(万 元) | 募集资金拟投 入金额(万元,调整后) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医用成像产品研发及产业化建设项目 | 12,860.21 | 12,785.01 | 12,785.01 |
| 2 | 工业无损检测系统研发项目 | 5,621.20 | 5,621.20 | 5,621.20 |
| 3 | 便携式DR系统研发､产业化及市场建设项目 | 9,186.34 | 9,123.30 | 9,123.30 |
| 4 | 创新基地建设项目 | 3,478.00 | 6,963.81 | 6,963.81 |
| 5 | 全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目 | 300.00 | 300.00 | 420.00 |
| 6 | 研发能力提升项目 | 3,643.00 | 3,643.00 | 3,523.00 |
| 合计 | 35,088.75 | 38,436.32 | 38,436.32 |
截至2026年6月30日，公司各募投项目此前已通过自筹资金垫付部分建设款项，尚未完成置换的自筹投入合计为1147.55万元，本次拟全额置换该部分资金，各项目具体置换明细如下：
| 序 号 | 项目名称 | 募集资金拟 投入金额 (万元,调 整后) | 已置换金 额(万元) | 截至2026年6月 30日自筹资金已 投入未置换金额 (万元) | 本次拟置 换金额(万 元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医用成像产品研发及产业化建设项目 | 12,785.01 | 8,771.20 | 588.79 | 588.79 |
| 2 | 工业无损检测系统研发项目 | 5,621.20 | 1,776.82 | 169.66 | 169.66 |
| 3 | 便携式DR系统研发､产业化及市场建设项目 | 9,123.30 | 2,813.52 | 117.79 | 117.79 |
| 4 | 创新基地建设项目 | 6,963.81 | 87.34 | 1.17 | 1.17 |
| 5 | 全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目 | 420.00 | 102.92 | 53.82 | 53.82 |
| 6 | 研发能力提升项目 | 3,523.00 | 105.60 | 216.32 | 216.32 |
| 合计 | 38,436.32 | 13,657.40 | 1,147.55 | 1,147.55 |
据公告说明，部分项目前后披露的累计置换金额存在微小差异，系数值四舍五入导致，不存在资金投向偏差问题。
本次置换事项已先后通过公司董事会审计委员会、董事会的审议程序，审计委员会与董事会均认定该操作符合监管规则要求，不会打乱募投项目的正常推进节奏，也不存在变相变更募集资金投向、损害全体股东利益的情形。保荐机构中国银河证券出具的核查意见也明确表示，本次置换履行了全部必要审批流程，符合创业板上市公司募集资金管理的相关规定，对该事项无异议。
本次置换完成后，超研股份将此前垫付募投项目的自筹资金回流至公司日常运营体系，可进一步优化公司现金流结构，降低阶段性运营资金占用压力，为各超声相关主业募投项目的持续落地提供更顺畅的资金保障。
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