银河ESG主题混合发起式：上半年盈利302.38万元 半年净值跑赢基准超19个百分点
核心财务指标全面向好
2026年上半年银河ESG主题混合发起式两类份额均实现正向盈利，期末整体净资产规模较2025年末明显增长，未分配利润实现翻倍。 报告期内基金核心财务数据如下：
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 272.43 | 29.95 |
| 本期已实现收益（万元） | 23.02 | 2.18 |
| 期末资产净值（万元） | 1446.60 | 162.91 |
| 期末份额净值（元） | 1.6051 | 1.5856 |
| 累计净值增长率（自成立起） | 60.51% | 58.56% |
截至2026年6月末，基金整体净资产合计达1609.51万元，较2025年末的1303.47万元增长23.48%，未分配利润从期初301.90万元增至605.50万元，实现翻倍增长。
各阶段超额收益显著
报告期内两类份额净值增长率均大幅超越同期业绩比较基准，多阶段超额收益表现亮眼。 A类份额各阶段净值表现与基准对比情况如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 39.01% | 7.01% | 32.00% |
| 过去六个月 | 23.22% | 4.01% | 19.21% |
| 过去一年 | 41.57% | 14.11% | 27.46% |
| 自合同生效起至今 | 60.51% | 26.12% | 34.39% |
C类份额各阶段净值表现与基准对比情况如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 38.78% | 7.01% | 31.77% |
| 过去六个月 | 22.85% | 4.01% | 18.84% |
| 过去一年 | 40.72% | 14.11% | 26.61% |
| 自合同生效起至今 | 58.56% | 26.12% | 32.44% |
高仓位布局高景气赛道
2026年上半年A股市场震荡上行，创业板指数大涨35.58%，市场主线集中在AI硬件相关板块。本基金维持高仓位运作，重点布局算力、先进制造等高景气新兴产业，全部持仓均为ESG评价体系下的高评分核心公司。截至报告期末，基金股票投资公允价值达1512.37万元，占基金资产净值比例93.96%，其中港股通标的股票公允价值526.76万元，占净值比例32.73%，持仓未涉及债券、贵金属、衍生品等其他品种。
后续聚焦算力产业链布局
管理人判断，上半年市场极致分化行情的核心驱动是全球AI产业叙事持续强化，资金集中流向景气度较高的算力产业链，当前算力供需错配的产业现状尚未扭转，后续将不调整现有持仓结构，继续聚焦算力相关产业布局。
基金费用合规平稳计提
报告期内基金各项费用支出均按合同约定计提，本期管理费、托管费支出较2025年同期均有小幅提升。 费用明细对比情况如下：
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 2025年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 8.00 | 6.52 |
| 基金托管费 | 1.33 | 1.09 |
| 销售服务费 | 0.40 | 0.33 |
| 其他费用 | 0.30 | -0.17 |
基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按0.20%的年费率逐日计提，C类份额销售服务费按0.60%的年费率计提，所有费用均按月支付。
交易收益全部来自股票价差
报告期内基金应付交易费用合计0.33万元，全部为交易所市场交易相关费用；当期发生的交易费用合计1.48万元，全部来自股票交易环节。本期股票投资收益合计30.25万元，全部为买卖股票差价收入，其中卖出股票成交总额719.65万元，对应卖出股票成本总额687.91万元，扣除交易费用后实现正向收益。
无关联方交易单元交易
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、权证交易，也无应支付关联方的佣金，所有关联交易均为正常业务范围内的常规合作。
前十大重仓聚焦AI算力链
期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前10大重仓股合计占净值比例超50%，全部集中在半导体、光模块、算力硬件等AI产业链核心环节。 前十大重仓股明细如下：
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华虹宏力 | 130.84 | 8.13% |
| 2 | 源杰科技 | 117.69 | 7.31% |
| 3 | 中际旭创 | 88.90 | 5.52% |
| 4 | 兆易创新 | 81.50 | 5.06% |
| 5 | 海光信息 | 71.80 | 4.46% |
| 6 | 中芯国际 | 69.88 | 4.34% |
| 7 | 新易盛 | 67.98 | 4.22% |
| 8 | 天孚通信 | 67.80 | 4.21% |
| 9 | 腾讯控股 | 67.19 | 4.17% |
| 10 | 博迁新材 | 62.40 | 3.88% |
持有人结构高度集中
截至2026年6月末，基金总持有人户数38户，户均持有基金份额26.42万份，其中机构投资者合计持有1000万份，占总份额比例99.60%，个人投资者仅持有4.01万份，占比0.40%。过去一年基金盈利投资者数量占比达76.92%，多数持有人实现正收益。报告期末基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在内部人持有情况。
基金份额规模小幅增长
报告期内基金总申购份额5.84万份，总赎回份额3.40万份，整体份额规模小幅增长，从期初的1001.57万份增至期末的1004.01万份，规模保持平稳。其中A类份额期末901.27万份，C类份额期末102.74万份。
券商交易单元合作清晰
报告期内基金租用2家券商的交易单元开展股票交易，合计股票成交金额1420.69万元，总佣金6251.01元。 券商交易单元交易明细如下：
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金金额（元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 880.10 | 61.95% | 3872.38 | 61.95% |
| 长江证券 | 540.60 | 38.05% | 2378.63 | 38.05% |
债券交易全部通过长江证券交易单元完成，成交金额40.01万元，占当期债券成交总额比例100%。
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