恒生指数基金：披露2025年4月基金运作及业绩相关情况
创始人
2026-08-27 11:24:09
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恒生指数基金公告称，基金投资目标为主要投资恒生指数成份股，以取得接近该指数的总回报表现，采用全面追踪策略，衍生工具风险承担净额最高可达资产净值50%。截至2025年4月30日，基金资产总值28.88亿港元，报价货币为港元，认购费最高3%，管理费最高每年1%。派息单位-A成立于1998年7月13日，每单位资产净值26.32港元，2024年12月派息0.36港元。派息单位-A近一年收益率28.86%，同期恒生指数收益率30.46%，存在追踪误差。基金前三大重仓股为腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W，权重分别为7.97%、7.76%、7.54%。
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