核心财务与净值数据出炉

报告期内基金核心会计数据、利润及净资产相关指标清晰可查，两类份额核心财务表现如下：

截至2026年6月30日，基金整体净资产合计27639.04万元，较上年度末的49562.10万元有所变动。两类份额长期收益大幅跑赢业绩比较基准，A类份额自基金合同生效至今，净值增长率较同期业绩比较基准收益率高出67.12个百分点，过去三年净值增长率达118.11%，较基准高出94.65个百分点；C类份额自成立至今净值增长率较基准高出64.06个百分点，过去三年净值增长率达115.52%，较基准高出92.06个百分点。两类份额净值波动率均显著高于基准，体现出权益类资产的收益弹性特征。

多阶段净值表现对比

报告期内不同时间维度下，两类份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比情况如下：

过去三个月两类份额均小幅跑赢业绩比较基准，在市场震荡阶段展现出一定的收益韧性。

上半年赛道布局方向明确

2026年上半年，基金运作主要围绕人形机器人、AI算力相关新材料两大方向布局。机器人方向重点增持本体厂商，以及丝杠、减速器等核心零部件领域具备国产替代突破能力的细分龙头；新材料方向重点布局高端散热材料、高频覆铜板、先进封装材料等受益于AI算力需求放量的细分赛道，持仓进一步向量产确定性高的头部标的集中。

下半年市场展望清晰

基金管理人展望下半年市场，将继续维持对机器人产业链的战略配置，选股标准从前期的预期驱动转向订单与收入验证，重点跟踪特斯拉Gen3量产爬坡、国产本体厂商产能扩张、产业链公司中报业绩兑现情况。同时持续关注AI相关科技方向，依托全球云厂商高资本开支、国内半导体国产替代加速的产业趋势，动态优化组合，挖掘具备真实竞争优势的细分龙头。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用计提均严格按照合同约定执行，具体支出情况如下：

其中管理费自2023年9月1日起按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提，托管费按0.20%年费率计提，费用规则公开合规。

交易相关收支明细披露

报告期内基金交易费用合计195.57万元，买卖股票差价收入为-1261.33万元，卖出股票成交总额126729.15万元，卖出股票成本总额127794.91万元。基金未发生应付交易费用，所有交易相关支出均已完成结算。

无关联方交易单元交易

报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类交易，也未产生应支付关联方的佣金，不存在关联交易利益输送情形。

重仓股分布清晰

期末基金全部股票投资明细中，前两大重仓股分别为新泉股份、万通发展（维权），公允价值分别为1105.31万元、1077.49万元，占基金资产净值比例分别为4.00%、3.90%；前十大重仓股合计占基金资产净值比例接近30%，持仓集中在制造业领域，符合产业升级主题的投资定位。

持有人结构数据出炉

期末基金总持有人户数10501户，户均持有基金份额14703.03份，持有人结构分布如下：

过去一年盈利投资者数量占比为46.59%，接近半数投资者在持有期内获得正收益。

从业人员持仓占比极低

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金10.31万份，占基金总份额比例仅为0.0668%，其中A类份额持有125.96份，占比0.0003%；C类份额持有10.30万份，占比0.0920%。基金经理持有份额总量处于0~10万份区间，高级管理人员及投研负责人持有份额总量处于10~50万份区间，整体从业人员持仓占比极低。

报告期内份额变动平稳

报告期内两类基金份额的申购赎回变动情况如下：

期末基金总份额为15439.65万份，基金整体净资产较期初有所变动，运作保持平稳。

券商交易单元佣金分布明确

报告期内基金租用券商交易单元开展交易，股票交易及佣金支付情况如下：

债券及债券回购交易全部通过中信建投证券交易单元完成，成交金额分别为7819.57万元、18163.00万元，交易单元使用效率较高。

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