数据显示,8月26日,中银黄金(518890)遭净赎回1147.97万元,位居当日商品ETF净流出排名5/17。最新规模36.23亿元,前一日规模36.42亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.32%。
近5日,中银黄金(518890)遭净赎回2013.27万元,位居商品ETF净流出排名第4/17。近10日,中银黄金(518890)遭净赎回7704.32万元,位居商品ETF净流出排名第4/17。近20日,中银黄金(518890)遭净赎回1.2亿元,位居商品ETF净流出排名第3/17。
中银黄金(518890)成立于2020年8月28日,基金全称为中银上海金交易型开放式证券投资基金,基金简称为中银黄金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中银黄金(518890)跟踪标的指数为上海金(AU0011)。
规模方面,截止8月26日,中银黄金(518890)最新份额为3.8亿份,最新规模为36.23亿元。回顾2025年12月31日,中银黄金(518890)份额为3.09亿份,规模为28.81亿元。即该基金今年以来份额增加22.89%,规模增加25.74%。
流动性方面,截止8月26日,中银黄金(518890)近20个交易日累计成交金额12.56亿元,日均成交金额6282.29万元;今年以来,157个交易日,累计成交金额129.22亿元,日均成交金额8230.87万元。
中银黄金(518890)现任基金经理为赵建忠。赵建忠自2020年8月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益129.21%。
跟踪上海金(AU0011)的ETF包括广发上海金ETF(518600)、富国上海金ETF(518680)、建信上海金ETF(518860)、中银黄金(518890)、天弘上海金ETF(159830)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260826 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260826 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 518600 | 广发上海金ETF | 80.47 | 2.76 | 0.0000 | 2.44 | 8.07 | 广发基金 |
| 518680 | 富国上海金ETF | 77.65 | 2.18 | 0.02 | -2.45 | 0.26 | 富国基金 |
| 518860 | 建信上海金ETF | 44.55 | 0.50 | -0.17 | -0.09 | -0.49 | 建信基金 |
| 518890 | 中银黄金 | 36.23 | 0.57 | -0.11 | -0.20 | -1.23 | 中银基金 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 34.88 | 0.76 | -0.06 | -0.41 | -1.22 | 天弘基金 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 22.72 | 1.28 | 0.23 | 0.89 | 3.13 | 嘉实基金 |
| 159834 | 南方上海金ETF | 22.69 | 1.80 | 0.36 | 0.86 | 2.48 | 南方基金 |
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