数据显示,8月26日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)获净申购836.54万元,位居当日跨境ETF净流入排名17/245。最新规模4.47亿元,前一日规模4.35亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.92%。
近5日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)获净申购2739.56万元,位居跨境ETF净流入排名第22/245。近10日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)获净申购6502.37万元,位居跨境ETF净流入排名第18/245。近20日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)获净申购7765.13万元,位居跨境ETF净流入排名第19/245。
兴业中证港股通互联网ETF(520790)已连续4日资金获净申购,区间净流入额2739.56万元。
兴业中证港股通互联网ETF(520790)成立于2026年3月19日,基金全称为兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴业中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。兴业中证港股通互联网ETF(520790)跟踪标的指数为港股通互联网(港元)(931637)。
规模方面,截止8月26日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)最新份额为5.35亿份,最新规模为4.47亿元。
流动性方面,截止8月26日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)近20个交易日累计成交金额3.09亿元,日均成交金额1544.31万元;
兴业中证港股通互联网ETF(520790)现任基金经理为楼华锋。楼华锋自2026年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.38%。
最新定期报告显示,兴业基金(520790)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、京东健康、贝壳-W、商汤-W、金山软件,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.56% | 12.89万 | 4811.87万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.60% | 49.02万 | 3953.21万 |
| 03690 | 美团-W | 13.10% | 63.97万 | 3805.94万 |
| 01810 | 小米集团-W | 12.09% | 186.94万 | 3513.62万 |
| 01024 | 快手-W | 3.88% | 31.24万 | 1128.75万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.86% | 9.80万 | 1120.77万 |
| 06618 | 京东健康 | 3.74% | 38.12万 | 1087.30万 |
| 02423 | 贝壳-W | 3.74% | 33.36万 | 1088.29万 |
| 00020 | 商汤-W | 3.50% | 874.50万 | 1017.79万 |
| 03888 | 金山软件 | 2.73% | 41.12万 | 792.15万 |
跟踪港股通互联网(港元)(931637)的ETF包括易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)、南方中证港股通互联网ETF(520650)、华夏中证港股通互联网ETF(520910)、兴业中证港股通互联网ETF(520790)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260826 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260826 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 63.96 | 7.70 | 0.09 | -1.29 | -1.42 | 易方达基金 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 52.39 | 5.57 | -0.36 | -0.99 | -2.59 | 华宝基金 |
| 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 15.07 | 1.22 | 0.0000 | -0.51 | 1.56 | 南方基金 |
| 520910 | 华夏中证港股通互联网ETF | 4.82 | 0.40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华夏基金 |
| 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | 4.47 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | 0.78 | 兴业基金 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 4.20 | 1.17 | -0.11 | -0.13 | -0.03 | 博时基金 |
| 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 4.02 | 0.33 | -0.02 | -0.20 | 0.32 | 广发基金 |
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 1.66 | 0.29 | 0.0000 | -0.01 | 0.0002 | 国泰基金 |
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 0.86 | 0.28 | 0.0000 | -0.05 | 0.02 | 工银瑞信基金 |
| 520740 | 华安中证港股通互联网ETF | 0.45 | 0.12 | 0.0000 | -0.06 | — | 华安基金 |
| 159040 | 鹏华中证港股通互联网ETF | 0.36 | 0.21 | -0.02 | -0.03 | -0.18 | 鹏华基金 |
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