数据显示,8月26日,上证综指ETF(510210)遭净赎回2.04亿元,位居当日股票ETF净流出排名18/1306。最新规模158.79亿元,前一日规模160.09亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.27%。
近5日,上证综指ETF(510210)获净申购1.71亿元,位居股票ETF净流入排名第34/1306。近10日,上证综指ETF(510210)遭净赎回3.65亿元,位居股票ETF净流出排名第36/1306。近20日,上证综指ETF(510210)遭净赎回36.33亿元,位居股票ETF净流出排名第7/1306。
上证综指ETF(510210)成立于2011年1月30日,基金全称为上证综指交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证综指ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证综指ETF(510210)跟踪标的指数为上证指数(000001)。
规模方面,截止8月26日,上证综指ETF(510210)最新份额为158.84亿份,最新规模为158.79亿元。回顾2025年12月31日,上证综指ETF(510210)份额为59.24亿份,规模为58.77亿元。即该基金今年以来份额增加168.12%,规模增加170.21%。
流动性方面,截止8月26日,上证综指ETF(510210)近20个交易日累计成交金额227.05亿元,日均成交金额11.35亿元;今年以来,157个交易日,累计成交金额1221.01亿元,日均成交金额7.78亿元。
上证综指ETF(510210)现任基金经理为方旻、王保合。方旻自2014年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益120.65%;王保合自2011年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益98.63%。
最新定期报告显示,富国基金(510210)重仓股包括农业银行、工业富联、中国银行、中国石油、贵州茅台、寒武纪、海光信息、招商银行、长江电力、江苏银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601288 | 农业银行 | 3.05% | 4392.51万 | 2.67亿 |
| 601138 | 工业富联 | 2.36% | 285.64万 | 2.06亿 |
| 601988 | 中国银行 | 2.31% | 3520.40万 | 2.01亿 |
| 601857 | 中国石油 | 2.29% | 2300.91万 | 2.00亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.88% | 13.86万 | 1.64亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.69% | 9.24万 | 1.47亿 |
| 688041 | 海光信息 | 1.37% | 32.22万 | 1.19亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.12% | 276.58万 | 9818.54万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.10% | 361.61万 | 9571.78万 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.10% | 893.91万 | 9636.32万 |
跟踪上证指数(000001)的ETF包括上证综指ETF(510210)、国泰上证综合ETF(510760)、汇添富上证综合ETF(510980)、易方达上证综合ETF(530060)、南方上证综合ETF(510910)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260826 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260826 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510210 | 上证综指ETF | 158.79 | 11.62 | -2.04 | 1.71 | -21.55 | 富国基金 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 44.34 | 2.96 | -0.76 | -0.12 | -10.22 | 国泰基金 |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 10.24 | 1.54 | -0.54 | -0.71 | -5.00 | 汇添富基金 |
| 530060 | 易方达上证综合ETF | 9.25 | 0.86 | -0.18 | 0.38 | 2.09 | 易方达基金 |
| 510910 | 南方上证综合ETF | 1.68 | 0.40 | -0.03 | -0.18 | -1.42 | 南方基金 |
| 510140 | 华夏上证综合ETF | 0.82 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.37 | 华夏基金 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 0.61 | 0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.26 | 嘉实基金 |
| 563930 | 招商上证综合增强策略ETF | 0.37 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 招商基金 |
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