关于富达裕达纯债债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告
创始人
2026-08-27 05:00:19
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《富达裕达纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,截至2026年8月25日,富达裕达纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,可能出现触发《基金合同》终止的情形,现将相关事项提示如下:

一、本基金基本信息

二、可能触发基金合同终止情形的说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定:

“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金将根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”

截至2026年8月25日,本基金基金资产净值已连续40个工作日低于5000万元,若截至2026年9月8日日终,本基金基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,则自2026年9月9日起,本基金将根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议;且自2026年9月9日起,本基金不再办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。特此提示。

三、其他需要提示的事项

1、为了保护投资者利益,本基金已于2026年8月20日起(含该日)暂停申购(含转换转入、定期定额投资)相关业务。

2、若出现触发《基金合同》终止的情形,本基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理赎回、转换转出等业务,基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。本基金正式进入清算程序前,仍然正常开放赎回业务,敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。投资者可通过本基金管理人网站(https://www.fidelity.com.cn)或客服热线400-920-9898咨询相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

富达基金管理(中国)有限公司

2026年8月27日

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