8月26日，桐昆集团股份有限公司（证券代码：601233）发布公告称，公司已完成2021年向特定对象非公开发行股票全部募投项目的结项工作，合计节余募集资金17796.98万元，拟将该部分资金永久补充流动资金，相关议案已于8月25日经公司第十届董事会第三次会议审议通过，后续尚需提交公司股东大会审议。

据披露，桐昆股份2021年非公开发行股票事项于2021年9月14日完成资金到账，实际募集资金总额约19.70亿元，扣除相关发行费用后募集资金净额约19.62亿元。

本次涉及结项的三个募投项目相关资金使用情况如下：

截至公告发布日，公司累计已使用该批次募集资金181064.49万元，最终节余募集资金合计17796.98万元，该金额已包含募集资金存放期间的银行存款利息、现金管理收益扣除相关手续费后的净额，以及一笔尚未支付的8.73万元发行权益性证券相关外部费用。

从项目落地进度来看，江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目的7台锅炉生产线已于2023年10月全部达到可使用状态，当前各单元设备运行稳定；年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目已完成12条表活生产线、7条纺织专用助剂生产线的建设，目前处于稳定生产状态，原规划中剩余13条纺织专用助剂生产线因市场环境变化未实施，对应剩余募集资金已按此前履行的审议程序变更投入至浙江恒翔新材料二期项目；最新结项的浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目已于2026年5月进入试生产阶段，目前生产运行稳定，产能负荷正逐步提升。

对于本次募集资金出现节余的原因，桐昆股份表示，一方面公司在项目建设全流程强化费用管控，在保障项目建设质量的前提下合理压降了实施成本；另一方面募集资金存放期间获得了相应的利息及现金管理收益，同时后续募投项目的尾款及质保金将全部使用自有资金支付，共同形成了本次的节余资金规模。

公司方面表示，本次将全部已建成投运的募投项目结项、并将节余募集资金永久补充流动资金，是为了进一步优化募集资金配置，避免资金闲置，提升资金使用效率，同时降低公司整体财务成本，相关安排不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，符合全体股东的长远利益。后续公司在完成永久补流操作后，将同步注销对应募集资金专户。

本次事项的保荐机构国信证券出具了明确的无异议意见，认为该事项已履行现阶段必要的审批程序，符合证监会及上交所关于上市公司募集资金使用的相关监管规定，相关安排有利于优化公司资金结构，不存在损害中小股东利益的情形。

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