数据显示,8月24日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)遭净赎回1406.2万元,位居当日股票ETF净流出排名83/1302。最新规模8.76亿元,前一日规模8.9亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.58%。
近5日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)遭净赎回2114.4万元,位居股票ETF净流出排名第150/1302。近10日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)获净申购1630.09万元,位居股票ETF净流入排名第199/1302。近20日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)获净申购1.29万元,位居股票ETF净流入排名第435/1302。
中银中证全指自由现金流ETF(563760)成立于2025年5月21日,基金全称为中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中银中证全指自由现金流ETF(563760)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。
规模方面,截止8月24日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)最新份额为7.48亿份,最新规模为8.76亿元。回顾2025年12月31日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)份额为9.68亿份,规模为11.78亿元。即该基金今年以来份额减少22.73%,规模减少25.61%。
流动性方面,截止8月24日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)近20个交易日累计成交金额18.31亿元,日均成交金额9156.03万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额152.63亿元,日均成交金额9847.19万元。
中银中证全指自由现金流ETF(563760)现任基金经理为赵建忠、邹琳。赵建忠自2025年5月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.12%;邹琳自2026年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.96%。
最新定期报告显示,中银基金(563760)重仓股包括格力电器、长城汽车、TCL科技、中国铝业、正泰电器、中信特钢、厦门象屿、中国动力、潞安环能、天合光能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000651 | 格力电器 | 10.31% | 258.60万 | 9697.50万 |
| 601633 | 长城汽车 | 9.70% | 604.73万 | 9125.38万 |
| 000100 | TCL科技 | 8.67% | 1400.84万 | 8152.89万 |
| 601600 | 中国铝业 | 6.51% | 745.65万 | 6129.24万 |
| 601877 | 正泰电器 | 5.89% | 221.19万 | 5545.36万 |
| 000708 | 中信特钢 | 3.73% | 277.92万 | 3507.35万 |
| 600057 | 厦门象屿 | 2.48% | 430.57万 | 2333.69万 |
| 600482 | 中国动力 | 2.33% | 66.91万 | 2194.65万 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.24% | 147.28万 | 2103.16万 |
| 688599 | 天合光能 | 2.18% | 145.32万 | 2051.92万 |
跟踪中证现金流(932365)的ETF包括华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)、南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260824 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260824 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563390 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 26.60 | 0.59 | -0.49 | 1.91 | 2.08 | 华泰柏瑞基金 |
| 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 25.12 | 1.84 | -0.29 | -0.29 | -0.61 | 南方基金 |
| 159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | 23.21 | 0.84 | -0.34 | -0.53 | -3.91 | 大成基金 |
| 563760 | 中银中证全指自由现金流ETF | 8.76 | 0.89 | -0.14 | -0.21 | -0.02 | 中银基金 |
| 159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | 7.47 | 0.40 | 0.0000 | -0.23 | -0.09 | 平安基金 |
| 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 3.03 | 0.09 | -0.01 | -0.04 | -1.19 | 方正富邦基金 |
| 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF | 1.61 | 0.02 | 0.0000 | -0.05 | -0.13 | 博时基金 |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 1.10 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.18 | 华富基金 |
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 0.55 | 0.03 | 0.0000 | 0.01 | -0.05 | 兴业基金 |
| 159236 | 自由现金流ETF工银 | 0.49 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | -0.01 | 工银瑞信基金 |
| 563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | 0.32 | 0.08 | 0.0000 | -0.0000 | -0.04 | 招商基金 |
| 561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 0.29 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 华安基金 |
| 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 0.16 | 0.01 | 0.0000 | -0.01 | -0.0001 | 鹏华基金 |
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