8月24日,国联安中证A500增强ETF(563630)收盘跌0.94%,成交额257.69万元。
A500增强ETF国联安(563630)成立于2025年6月19日,基金全称为国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安中证A500增强ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A500增强ETF国联安(563630)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止8月21日,A500增强ETF国联安(563630)最新份额为3794.71万份,最新规模为4873.93万元。回顾2025年12月31日,A500增强ETF国联安(563630)份额为5194.71万份,规模为6392.61万元。即该基金今年以来份额减少26.95%,规模减少23.76%。
流动性方面,截止8月24日,A500增强ETF国联安(563630)近20个交易日累计成交金额7648.46万元,日均成交金额382.42万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额2.91亿元,日均成交金额187.42万元。
A500增强ETF国联安(563630)现任基金经理为冯浩、何贤发。冯浩自2025年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.01%;何贤发自2025年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.50%。
最新定期报告显示,A500增强ETF国联安(563630)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、招商银行、紫金矿业、中国平安、东山精密、北方华创,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.54% | 2000.00 | 254.00万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.97% | 4220.00 | 165.85万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.43% | 2240.00 | 135.97万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.33% | 1100.00 | 130.40万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.75% | 1200.00 | 97.80万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.61% | 2.54万 | 90.17万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.59% | 3.53万 | 88.74万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.55% | 1.81万 | 86.41万 |
| 002384 | 东山精密 | 1.45% | 3100.00 | 81.33万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.30% | 820.00 | 72.53万 |
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