数据显示,8月21日,华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)遭净赎回85.73万元,位居当日股票ETF净流出排名420/1298。最新规模18.73亿元,前一日规模18.18亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.05%。
近5日,华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)遭净赎回705.62万元,位居股票ETF净流出排名第305/1298。近10日,华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)获净申购750.52万元,位居股票ETF净流入排名第237/1298。近20日,华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)遭净赎回263.79万元,位居股票ETF净流出排名第721/1298。
华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)成立于2026年2月4日,基金全称为华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证有色金属矿业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)跟踪标的指数为有色矿业(931892)。
规模方面,截止8月21日,华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)最新份额为21.62亿份,最新规模为18.73亿元。
流动性方面,截止8月21日,华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)近20个交易日累计成交金额9.18亿元,日均成交金额4589.23万元;
华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)现任基金经理为许之彦、王超。许之彦自2026年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.37%;王超自2026年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.41%。
最新定期报告显示,华安基金(512940)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、厦门钨业、中钨高新、赣锋锂业、华友钴业、中国铝业、天齐锂业、云南锗业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.55% | 614.15万 | 1.54亿 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.34% | 858.30万 | 1.51亿 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.61% | 248.59万 | 1.19亿 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5.15% | 109.19万 | 9302.99万 |
| 000657 | 中钨高新 | 4.74% | 89.49万 | 8565.98万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.02% | 110.91万 | 7253.51万 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.98% | 149.10万 | 7195.57万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.55% | 779.77万 | 6409.71万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.45% | 101.68万 | 6235.02万 |
| 002428 | 云南锗业 | 3.41% | 51.31万 | 6166.44万 |
跟踪有色矿业(931892)的ETF包括华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)、国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)、招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)、景顺长城中证有色金属矿业主题ETF(560290)、广发中证有色金属矿业主题ETF(159029)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260821 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260821 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512940 | 华安中证有色金属矿业主题ETF | 18.73 | 0.46 | -0.01 | -0.07 | -0.22 | 华安基金 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 17.93 | 0.76 | -0.26 | -0.52 | 0.71 | 国泰基金 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 5.61 | 0.28 | -0.08 | -0.12 | -0.37 | 招商基金 |
| 560290 | 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 3.15 | 0.09 | 0.0000 | -0.02 | -0.28 | 景顺长城基金 |
| 159029 | 广发中证有色金属矿业主题ETF | 2.95 | 0.24 | -0.09 | -0.23 | -0.45 | 广发基金 |
| 159163 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF | 2.11 | 0.08 | 0.0000 | -0.03 | -0.0008 | 泰康基金 |
| 159049 | 有色ETF工银 | 0.44 | 0.16 | -0.01 | -0.10 | -1.71 | 工银瑞信基金 |
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