施罗德亚洲高息股债基金 (人民币) M类股份累积型
创始人
2026-08-22 14:42:58
0次
【施罗德亚洲高息股债基金：披露运作及资产配置情况】
施罗德亚洲高息股债基金公告称，该基金为内地与香港基金互认下的香港基金，M类人民币累积型份额不进行收益分配，投资目标为提供收益及中长期资本增值。截至2026年7月31日，基金总资产值179.41亿元，单位资产净值124.7753元；年初至今收益率13.07%，1年收益率19.32%，自2024年11月25日起该份额累计收益率24.78%。资产配置方面，亚洲股票占比65.56%、亚洲债券占比26.66%，前三大持仓股票为台积电、三星电子、鸿海精密。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇：西南铁路通报旅客买票占座放零食
下一篇：特朗普称不会放弃对伊朗的军事选项
相关内容
热门资讯
长征五号B遥一运载火箭顺利通过...
2020年1月19日，长征五号B遥一运载火箭顺利通过了航天科技集团有限公司在北京组织的出厂评审。目前...
9所本科高校获教育部批准 6所...
1月19日，教育部官方网站发布了关于批准设置本科高等学校的函件，9所由省级人民政府申报设置的本科高等...
9所本科高校获教育部批准 6所...
1月19日，教育部官方网站发布了关于批准设置本科高等学校的函件，9所由省级人民政府申报设置的本科高等...
湖北省黄冈市人大常委会原党组成...
据湖北省纪委监委消息：经湖北省纪委监委审查调查，黄冈市人大常委会原党组成员、副主任吴美景丧失理想信念...
《大江大河2》剧组暂停拍摄工作...
搜狐娱乐讯 今天下午，《大江大河2》剧组发布公告，称当前防控疫情是重中之重的任务，为了避免剧组工作人...