8月22日,工银圆兴混合公告称,基金经理鄢耀离任,不再管理工银圆兴混合,离任原因:个人原因。新聘杨柯为该基金的基金经理,变更时间为2026年8月20日。
杨柯简历显示,杨柯,中国国籍,硕士研究生,曾任中国国际金融有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任工银瑞信权益投资部投资总监、基金经理。 从业经历方面,2013年4月16日至2017年5月27日,担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2017年12月22日,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014年10月23日至2017年12月22日,担任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月26日至今,担任工银瑞信农业产业股票型证券投资基金基金经理;2016年3月1日至2017年12月22日,担任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金经理;2022年8月1日至今,担任工银瑞信景气优选混合型证券投资基金基金经理。
鄢耀简历显示,鄢耀先生,中国籍,硕士。主要从业经历如下:早年先后任职于德勤华永会计师事务所有限公司,任高级审计员;后进入中国国际金融有限公司,任分析员。2010年鄢耀加入工银瑞信,现任权益投资部副总经理、基金经理兼任投资经理。 基金管理任职情况:2013年8月26日至今任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年3月19日至今任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;后续还先后管理多只工银瑞信旗下不同类型公募基金,覆盖股票、混合等品类。
Hehson基金数据显示,工银圆兴混合成立于2020年4月23日,成立规模为20.96亿元,截止2026年6月30日规模23.62亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证700指数收益率×65%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%。投资目标为:精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.80元,累计净值为1.80元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,工银圆兴混合今年以来收益4.52%,近一年收益21.20%,成立以来收益80.29%。
从基金经理任期回报看,鄢耀自2022年11月18日至今,管理的工银圆兴混合产品,任期回报为38.92%,同类平均为25.41%,行业排名1538/6386。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H2)盈利金额7.58亿元,管理费1.33亿元。
鄢耀自2014年1月20日至2018年4月9日,管理的工银添福债券A产品,任期回报为65.63%,同类平均为34.71%,行业排名34/653。从盈亏金额看,任职期(2014H2 - 2017H2)盈利金额4.54亿元,管理费9393.40万元。
鄢耀自2015年3月19日至2026年8月14日,管理的工银新金融股票A产品,任期回报为205.10%,同类平均为92.60%,行业排名17/265。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2025H2)盈利金额1.90亿元,管理费3.78亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银添福债券A | 债券型基金 | 20140120 - 20180409 | 65.63% | 34.71% | 34/653 | 4.54亿 (2014H2 - 2017H2) | 9393.40万 (2014H2 - 2017H2) |
| 工银圆兴混合 | 混合型基金 | 20221118 - 至今 | 38.92% | 25.41% | 1538/6386 | 7.58亿 (2023H1 - 2025H2) | 1.33亿 (2023H1 - 2025H2) |
| 工银新金融股票A | 股票型基金 | 20150319 - 20260814 | 205.10% | 92.60% | 17/265 | 1.90亿 (2015H1 - 2025H2) | 3.78亿 (2015H1 - 2025H2) |
| 工银金融地产混合A | 混合型基金 | 20130826 - 20260814 | 334.00% | 248.22% | 141/586 | 33.71亿 (2013H2 - 2025H2) | 6.29亿 (2013H2 - 2025H2) |
| 工银精选金融地产混合A | 混合型基金 | 20181114 - 20240425 | 10.18% | 52.57% | 2161/2500 | -2.14亿 (2018H2 - 2023H2) | 4608.27万 (2018H2 - 2023H2) |
| 工银核心优势混合A | 混合型基金 | 20210624 - 至今 | 3.39% | 10.77% | 2456/4483 | -3.70亿 (2021H1 - 2025H2) | 1.06亿 (2021H1 - 2025H2) |
| 工银总回报灵活配置混合A | 混合型基金 | 20150417 - 至今 | 215.50% | 106.30% | 105/822 | 3.97亿 (2015H1 - 2025H2) | 1.93亿 (2015H1 - 2025H2) |
| 工银恒兴6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20210817 - 20251218 | -1.22% | -1.04% | 2398/4787 | -4.15亿 (2021H2 - 2025H1) | 5362.99万 (2021H2 - 2025H1) |
| 工银核心机遇混合A | 混合型基金 | 20220225 - 20240112 | -38.39% | -21.04% | 5277/5998 | -2.94亿 (2022H1 - 2023H2) | 2065.94万 (2022H1 - 2023H2) |
| 工银美丽城镇股票A | 股票型基金 | 20150326 - 20171009 | 9.20% | 1.19% | 173/471 | 1.34亿 (2015H1 - 2017H1) | 3179.76万 (2015H1 - 2017H1) |
| 工银月月薪定期支付债券A | 债券型基金 | 20140120 - 20151111 | 43.91% | 28.97% | 125/742 | 4.94亿 (2014H2 - 2015H1) | 1252.65万 (2014H2 - 2015H1) |
| 工银新财富灵活配置混合 | 混合型基金 | 20140919 - 20180227 | 52.60% | 59.12% | 365/735 | 7.82亿 (2014H2 - 2017H2) | 1.07亿 (2014H2 - 2017H2) |
综合来看,鄢耀管理的12只产品,任职期总盈利金额52.87亿元,任期内管理费合计18.05亿元。
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