8月20日三星中证中国龙网ETF港币柜台溢价0.58%
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2026-08-21 13:54:36
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（来源：财闻）
港币柜台和美元柜台每个新增设基金单位之资产净值均为3,349,470.00，实际现金值均为20,851.28。
8月21日，三星资产运用〔香港〕有限公司披露三星中证中国龙网ETF截至2026年8月20日的交易资料。港币柜台（股份代号2812）每基金单位资产净值为11.1649港元，已发行基金单位9,300,000份，管理资产总额103,834,023港元，溢价0.58%。美元柜台（股份代号9812）每基金单位资产净值为1.4235美元，已发行基金单位9,300,000份，管理资产总额103,834,023港元，溢价0.04%。两个柜台每个新增设基金单位之资产净值均为3,349,470.00，实际现金值均为20,851.28。
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