数据显示,8月20日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)遭净赎回51.27万元,位居当日股票ETF净流出排名365/1298。最新规模2.09亿元,前一日规模2.1亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.24%。
近5日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)遭净赎回1217.53万元,位居股票ETF净流出排名第230/1298。近10日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)遭净赎回1046.89万元,位居股票ETF净流出排名第416/1298。近20日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)遭净赎回1198.66万元,位居股票ETF净流出排名第415/1298。
华富中证稀有金属主题ETF(561800)已连续7日资金遭净赎回,区间净流出额1480.28万元。
华富中证稀有金属主题ETF(561800)成立于2021年8月11日,基金全称为华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华富中证稀有金属主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华富中证稀有金属主题ETF(561800)跟踪标的指数为CS稀金属(930632)。
规模方面,截止8月20日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)最新份额为2.06亿份,最新规模为2.09亿元。回顾2025年12月31日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)份额为1.66亿份,规模为1.64亿元。即该基金今年以来份额增加24.46%,规模增加27.47%。
流动性方面,截止8月20日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)近20个交易日累计成交金额3.84亿元,日均成交金额1918.92万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额49.97亿元,日均成交金额3265.97万元。
华富中证稀有金属主题ETF(561800)现任基金经理为李孝华。李孝华自2021年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.32%。
最新定期报告显示,华富基金(561800)重仓股包括洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、厦门钨业、中钨高新、赣锋锂业、华友钴业、天齐锂业、云南锗业、天华新能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.38% | 132.46万 | 2324.70万 |
| 600111 | 北方稀土 | 7.50% | 38.69万 | 1859.05万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.89% | 48.33万 | 1459.08万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5.78% | 16.81万 | 1432.21万 |
| 000657 | 中钨高新 | 5.35% | 13.86万 | 1326.87万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.54% | 17.20万 | 1124.99万 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.48% | 23.03万 | 1111.50万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.90% | 15.75万 | 965.79万 |
| 002428 | 云南锗业 | 3.84% | 7.91万 | 950.62万 |
| 300390 | 天华新能 | 3.34% | 8.84万 | 826.72万 |
跟踪CS稀金属(930632)的ETF包括嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)、广发中证稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF工银(159671)、华富中证稀有金属主题ETF(561800)、易方达中证稀有金属主题ETF(561050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 53.14 | 2.75 | 0.0000 | -0.22 | -1.04 | 嘉实基金 |
| 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 37.73 | 1.33 | 0.06 | -0.39 | 2.47 | 广发基金 |
| 159671 | 稀有金属ETF工银 | 11.79 | 0.53 | 0.10 | -0.17 | -0.43 | 工银瑞信基金 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 2.09 | 0.20 | -0.01 | -0.12 | -0.06 | 华富基金 |
| 561050 | 易方达中证稀有金属主题ETF | 2.03 | 0.14 | -0.01 | -0.11 | -0.08 | 易方达基金 |
| 159053 | 华夏中证稀有金属主题ETF | 1.49 | 0.18 | 0.0046 | -0.02 | 0.05 | 华夏基金 |
| 159045 | 大成中证稀有金属主题ETF | 1.36 | 0.07 | 0.01 | -0.03 | -0.09 | 大成基金 |
| 561250 | 鹏华中证稀有金属主题ETF | 1.18 | 0.15 | -0.05 | -0.26 | — | 鹏华基金 |
| 159055 | 富国中证稀有金属主题ETF | 1.11 | 0.10 | 0.0000 | -0.02 | -0.10 | 富国基金 |
| 561390 | 平安中证稀有金属主题ETF | 0.94 | 0.58 | -0.07 | — | — | 平安基金 |
| 159062 | 南方中证稀有金属主题ETF | 0.93 | 0.11 | 0.01 | -0.04 | -0.07 | 南方基金 |
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