数据显示,8月20日,通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回49.65万元,位居当日股票ETF净流出排名369/1298。最新规模5.51亿元,前一日规模5.51亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。
近5日,通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回1928.52万元,位居股票ETF净流出排名第174/1298。近10日,通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回1048.71万元,位居股票ETF净流出排名第415/1298。近20日,通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回2754.5万元,位居股票ETF净流出排名第283/1298。
通用航空ETF永赢(159378)成立于2025年1月2日,基金全称为永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为通用航空ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。通用航空ETF永赢(159378)跟踪标的指数为通用航空(980076)。
规模方面,截止8月20日,通用航空ETF永赢(159378)最新份额为5.55亿份,最新规模为5.51亿元。回顾2025年12月31日,通用航空ETF永赢(159378)份额为5.49亿份,规模为7.56亿元。即该基金今年以来份额增加1.09%,规模减少27.13%。
流动性方面,截止8月20日,通用航空ETF永赢(159378)近20个交易日累计成交金额6.21亿元,日均成交金额3105.54万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额65.11亿元,日均成交金额4255.77万元。
通用航空ETF永赢(159378)现任基金经理为刘庭宇、张璐。刘庭宇自2025年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.81%;张璐自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.75%。
最新定期报告显示,永赢基金(159378)重仓股包括万丰奥威、中无人机、航天彩虹、洪都航空、中直股份、南网科技、芯动联科、华力创通、睿创微纳、宗申动力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002085 | 万丰奥威 | 4.64% | 249.75万 | 2769.78万 |
| 688297 | 中无人机 | 3.68% | 52.80万 | 2194.03万 |
| 002389 | 航天彩虹 | 3.59% | 120.64万 | 2143.77万 |
| 600316 | 洪都航空 | 3.39% | 72.27万 | 2019.22万 |
| 600038 | 中直股份 | 3.11% | 73.35万 | 1855.00万 |
| 688248 | 南网科技 | 2.80% | 24.11万 | 1667.99万 |
| 688582 | 芯动联科 | 2.75% | 25.26万 | 1641.91万 |
| 300045 | 华力创通 | 2.68% | 92.75万 | 1599.01万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.61% | 10.07万 | 1558.18万 |
| 001696 | 宗申动力 | 2.56% | 73.47万 | 1528.93万 |
跟踪通用航空(980076)的ETF包括通用航空ETF永赢(159378)、华夏国证通用航空产业ETF(159230)、富国国证通用航空产业ETF(159392)、华宝国证通用航空产业ETF(159231)、汇添富国证通用航空产业ETF(159257)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159378 | 通用航空ETF永赢 | 5.51 | 0.32 | -0.0050 | -0.19 | -0.04 | 永赢基金 |
| 159230 | 华夏国证通用航空产业ETF | 2.90 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | -0.10 | 华夏基金 |
| 159392 | 富国国证通用航空产业ETF | 1.71 | 0.05 | 0.0046 | 0.02 | -0.03 | 富国基金 |
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 1.64 | 0.09 | -0.0048 | 0.01 | -0.05 | 华宝基金 |
| 159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 1.24 | 0.07 | 0.01 | -0.0004 | -0.03 | 汇添富基金 |
| 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF | 0.58 | 0.03 | 0.0000 | -0.0003 | -0.01 | 易方达基金 |
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