数据显示,8月20日,前海开源中证全指食品ETF(560420)遭净赎回190.3万元,位居当日股票ETF净流出排名284/1298。最新规模1.27亿元,前一日规模1.27亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.50%。
近5日,前海开源中证全指食品ETF(560420)遭净赎回571.53万元,位居股票ETF净流出排名第324/1298。近10日,前海开源中证全指食品ETF(560420)遭净赎回571.53万元,位居股票ETF净流出排名第533/1298。近20日,前海开源中证全指食品ETF(560420)遭净赎回845.97万元,位居股票ETF净流出排名第483/1298。
前海开源中证全指食品ETF(560420)成立于2026年4月29日,基金全称为前海开源中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为前海开源中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。前海开源中证全指食品ETF(560420)跟踪标的指数为食品(H30192)。
规模方面,截止8月20日,前海开源中证全指食品ETF(560420)最新份额为1.33亿份,最新规模为1.27亿元。
流动性方面,截止8月20日,前海开源中证全指食品ETF(560420)近20个交易日累计成交金额3541.6万元,日均成交金额177.08万元;
前海开源中证全指食品ETF(560420)现任基金经理为梁溥森。梁溥森自2026年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.70%。
最新定期报告显示,前海开源基金(560420)重仓股包括海天味业、伊利股份、双汇发展、安琪酵母、莲花控股、安井食品、金龙鱼、中粮糖业、金字火腿、石药创新,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603288 | 海天味业 | 10.55% | 42.69万 | 1415.60万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.63% | 53.94万 | 1292.40万 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.75% | 34.41万 | 770.78万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.46% | 20.24万 | 732.69万 |
| 600186 | 莲花控股 | 5.13% | 49.18万 | 688.52万 |
| 603345 | 安井食品 | 4.12% | 6.89万 | 552.46万 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3.44% | 19.85万 | 461.71万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.27% | 35.62万 | 439.19万 |
| 002515 | 金字火腿 | 3.01% | 40.29万 | 403.30万 |
| 300765 | 石药创新 | 2.85% | 14.04万 | 382.31万 |
跟踪食品(H30192)的ETF包括华安中证全指食品ETF(159043)、华夏中证全指食品ETF(159151)、前海开源中证全指食品ETF(560420)、富国中证全指食品ETF(560320)、广发中证全指食品ETF(563850)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159043 | 华安中证全指食品ETF | 2.01 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 华安基金 |
| 159151 | 华夏中证全指食品ETF | 1.78 | 0.14 | -0.02 | -0.11 | 0.05 | 华夏基金 |
| 560420 | 前海开源中证全指食品ETF | 1.27 | 0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.12 | 前海开源基金 |
| 560320 | 富国中证全指食品ETF | 1.20 | 0.05 | 0.0000 | -0.04 | -0.23 | 富国基金 |
| 563850 | 广发中证全指食品ETF | 1.15 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | 0.30 | 广发基金 |
| 560160 | 易方达中证全指食品ETF | 1.07 | 0.05 | 0.0000 | -0.03 | -0.07 | 易方达基金 |
| 560130 | 鹏华中证全指食品ETF | 0.65 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 鹏华基金 |
| 515840 | 南方中证全指食品ETF | 0.41 | 0.15 | 0.0000 | -0.03 | — | 南方基金 |
| 561020 | 招商中证全指食品ETF | 0.35 | 0.18 | -0.02 | -0.11 | — | 招商基金 |
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