广发成都高投产业园REIT首次分红每10份0.388元
创始人
2026-08-20 18:54:04
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观点网讯：8月20日，广发基金管理有限公司发布关于广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告。本次分红为2026年度第1次分红，收益分配基准日为2026年3月31日。
公告显示，基准日可供分配金额为1552.22万元，本次分红比例99.99%，应分配金额1552.00万元，分红方案为每10份公募REITs份额0.3880元。
权益登记日为2026年8月25日，场内除息日为8月26日，场外除息日为8月25日。场内现金红利发放日为8月28日，场外为8月27日，现金红利于8月27日自基金托管账户划出。
本次分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人，收益分配采取现金分红方式，暂免征收所得税，免收分红手续费。
根据公告，权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益，卖出则不享有。权益分派期间（8月21日至8月25日）暂停跨系统转托管业务。基金于公告披露当日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。
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