数据显示,8月19日,天弘沪深300ETF(515330)获净申购806.17万元,位居当日股票ETF净流入排名292/1298。最新规模82.57亿元,前一日规模84.92亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.09%。
近5日,天弘沪深300ETF(515330)遭净赎回426.71万元,位居股票ETF净流出排名第460/1298。近10日,天弘沪深300ETF(515330)遭净赎回5.41亿元,位居股票ETF净流出排名第38/1298。近20日,天弘沪深300ETF(515330)遭净赎回4.36亿元,位居股票ETF净流出排名第48/1298。
天弘沪深300ETF(515330)成立于2019年12月5日,基金全称为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘沪深300ETF(515330)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月19日,天弘沪深300ETF(515330)最新份额为61.74亿份,最新规模为82.57亿元。回顾2025年12月31日,天弘沪深300ETF(515330)份额为61.56亿份,规模为81.8亿元。即该基金今年以来份额增加0.29%,规模增加0.93%。
流动性方面,截止8月19日,天弘沪深300ETF(515330)近20个交易日累计成交金额3.62亿元,日均成交金额1809.06万元;今年以来,152个交易日,累计成交金额37.63亿元,日均成交金额2475.83万元。
天弘沪深300ETF(515330)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2019年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.70%。
最新定期报告显示,天弘基金(515330)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.95% | 30.23万 | 3.84亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.63% | 71.74万 | 2.82亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.96% | 37.83万 | 2.30亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.59% | 16.96万 | 2.01亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.90% | 18.11万 | 1.48亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.78% | 289.17万 | 1.38亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.76% | 8.54万 | 1.36亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.54% | 335.73万 | 1.19亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 447.05万 | 1.12亿 |
| 002371 | 北方华创 | 1.34% | 11.72万 | 1.04亿 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260819 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260819 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1109.47 | 58.65 | 54.31 | -15.94 | 94.94 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 516.27 | 9.85 | 9.30 | -0.33 | 36.32 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 412.22 | 6.66 | 5.91 | -7.91 | 11.78 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 82.57 | 0.22 | 0.08 | -0.04 | 4.45 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 35.75 | 0.22 | 0.05 | -0.10 | -0.22 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.09 | 0.24 | 0.0000 | -0.18 | -0.01 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 31.38 | 1.23 | 0.43 | -0.12 | 0.30 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.18 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.11 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.23 | 1.63 | 0.49 | 0.21 | 3.76 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.36 | 0.06 | 0.0000 | 0.17 | 2.77 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.78 | 0.20 | 0.04 | -0.08 | 0.03 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.15 | 0.16 | 0.0000 | -0.24 | -0.01 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.78 | 0.12 | 0.0000 | -0.16 | 1.09 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.13 | 0.29 | 0.45 | 0.25 | -0.20 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 4.86 | 0.25 | -0.04 | -0.11 | -0.26 | 永赢基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.49 | 0.48 | 0.24 | -0.01 | -0.27 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.31 | 0.23 | 0.03 | -0.06 | -0.10 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.65 | 0.25 | 0.05 | -0.29 | -1.70 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.55 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.45 | 0.12 | 0.14 | 0.04 | -0.14 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.90 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.69 | 0.13 | 0.0000 | -0.08 | -0.14 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.69 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.67 | 0.05 | 0.0000 | -0.06 | -0.11 | 民生加银基金 |
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