数据显示,8月19日,浦银中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回195.01万元,位居当日股票ETF净流出排名208/1298。最新规模2.24亿元,前一日规模2.29亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.85%。
近5日,浦银中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回542.55万元,位居股票ETF净流出排名第413/1298。近10日,浦银中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回791.19万元,位居股票ETF净流出排名第506/1298。近20日,浦银中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回1590.58万元,位居股票ETF净流出排名第362/1298。
浦银中证证券公司30ETF(516730)成立于2021年11月4日,基金全称为浦银中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银中证证券公司30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浦银中证证券公司30ETF(516730)跟踪标的指数为证券公司30(931412)。
规模方面,截止8月19日,浦银中证证券公司30ETF(516730)最新份额为2.31亿份,最新规模为2.24亿元。回顾2025年12月31日,浦银中证证券公司30ETF(516730)份额为9838.08万份,规模为1.08亿元。即该基金今年以来份额增加134.68%,规模增加107.75%。
流动性方面,截止8月19日,浦银中证证券公司30ETF(516730)近20个交易日累计成交金额6915.57万元,日均成交金额345.78万元;今年以来,152个交易日,累计成交金额10.07亿元,日均成交金额662.57万元。
浦银中证证券公司30ETF(516730)现任基金经理为高钢杰。高钢杰自2021年11月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.03%。
最新定期报告显示,浦银基金管理(516730)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 15.26% | 127.72万 | 2602.96万 |
| 600030 | 中信证券 | 14.83% | 88.02万 | 2528.76万 |
| 601211 | 国泰海通 | 12.40% | 116.20万 | 2114.90万 |
| 601688 | 华泰证券 | 7.34% | 60.67万 | 1251.02万 |
| 600999 | 招商证券 | 4.75% | 38.39万 | 810.09万 |
| 000776 | 广发证券 | 4.16% | 30.35万 | 710.19万 |
| 600958 | 东方证券 | 3.00% | 54.24万 | 512.01万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.61% | 12.32万 | 445.37万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.52% | 71.04万 | 429.10万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.44% | 94.65万 | 416.46万 |
跟踪证券公司30(931412)的ETF包括证券ETF东财(159692)、广发中证证券公司30ETF(159016)、浦银中证证券公司30ETF(516730),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260819 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260819 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159692 | 证券ETF东财 | 18.69 | 1.05 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 东财基金 |
| 159016 | 广发中证证券公司30ETF | 3.81 | 0.35 | -0.01 | 0.05 | 0.08 | 广发基金 |
| 516730 | 浦银中证证券公司30ETF | 2.24 | 0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | 浦银基金管理 |
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