工银总回报灵活配置混合C净值下跌4.44%
创始人
2026-08-20 05:44:41
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工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金（简称：工银总回报灵活配置混合C，代码011477）公布8月19日最新净值，下跌4.44%。
工银总回报灵活配置混合C成立于2021年2月5日，业绩比较基准为55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率。该基金成立以来收益27.92%，今年以来收益16.43%，近一月收益-1.14%，近一年收益37.61%，近三年收益64.12%。近一年，该基金排名同类1305/8366。
基金经理为鄢耀。鄢耀自2021年2月5日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益33.87%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 688041 | 海光信息 | 8.33% | 119849 | 4438.01万 |
| 300502 | 新易盛 | 7.33% | 64400 | 3909.08万 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.96% | 25000 | 3175万 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.94% | 450000 | 3168万 |
| 002384 | 东山精密 | 5.91% | 120000 | 3148.2万 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.75% | 78000 | 3065.48万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.59% | 86000 | 2979.3万 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.54% | 118776 | 1888.78万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.07% | 58000 | 1638.27万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.99% | 13000 | 1059.5万 |
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