8月20日，海思科医药集团股份有限公司（证券代码：002653）发布公告称，公司于8月18日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于2020年度非公开发行股票使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在两大新增募投项目实施期间先行使用自有资金支付部分款项，后续定期从募集资金专户划转等额资金至自有账户，该部分置换资金视同募投项目合规使用。

本次操作所涉及的募集资金源自公司2020年度非公开发行股票项目，该次发行于2023年2月完成，合计发行4000万股A股，发行价20元/股，募集资金总额8亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额7.91亿元，所有资金均已完成专户存储并签署三方监管协议。

从募投项目的整体进展来看，此前规划的新药研发类项目均已落地：相关新药项目已取得药品注册证书或补充申请批准通知书，对应合同尾款全部支付完毕，补充流动资金及偿还银行贷款事项也已实施完成。后续公司先后通过2025年第一次临时股东大会、2026年第二次临时股东大会审议，完成了部分节余募集资金的用途调整，其中合计4914.5万元募集资金被划转至两大新增生产升级类募投项目，截至2026年7月末，相关项目尚未发生资金投入。

本次非公开发行股票募集资金整体安排及投入进度如下：

对于本次采取自有资金先行垫付的原因，海思科解释称，两大生产升级类募投项目于2026年5月29日经董事会审议通过后即启动实施，但相关募集资金用途变更事项直至7月20日才完成临时股东大会审批，近两个月的项目空窗期内相关支出需由自有资金先行垫付。同时为加快票据周转效率、降低财务成本，后续项目推进中公司也将根据实际需求，通过银行承兑汇票或背书转让的方式先行支付部分款项。根据监管规则要求，所有先行垫付的自有资金将在支付后6个月内完成等额置换。

根据披露的操作流程，公司财务部门将定期编制自有资金支付募投项目款项明细表，经项目负责人、财务负责人审批后启动置换流程，同时建立专项台账逐笔记录置换交易信息并同步告知保荐机构，保荐机构将通过现场核查、书面问询等方式对置换全流程进行持续监督。

海思科表示，本次操作严格符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，未改变募集资金原定投资方向，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体投资者利益的情形。目前该事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，保荐机构中信证券也出具了明确的无异议核查意见。

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