消息面上，当前全球半导体硅片库存已经接近1.5-2个月的警戒线，产业缺货程度远超市场预期，而行业新增产能从规划到落地投产周期较长，预计最早也要到2027年下半年才能有部分产能释放，供需错配的格局正在进一步凸显。

在此背景下，硅片季度集中调价窗口即将到来，下个月产业链就将迎来一轮集中调价，预计调价幅度在10-20%区间，明年行业还将延续涨价趋势。

与此同时，三星正在加速验证和评估国内硅片供应商，国内头部厂商西安奕材的验证已经进入收尾阶段，有望马上实现对三星放量出货，其他多家国产厂商也在排队推进验证，国产半导体硅片的替代进程正在加速推进。

财通证券认为，硅片行业涨价趋势持续落地。其中，重掺硅片下游主要为功率器件，受益AI服务器电源与新能源汽车需求爆发，供需缺口更为刚性，涨价弹性预计高于轻掺。供给端层面，信越化学、环球晶圆等海外龙头近年扩产计划均聚焦先进制程硅片领域，成熟制程硅片供给增量有限，进一步支撑行业价格上行。当前全球12英寸硅片行业呈现寡头垄断格局，全球市场前五厂商均为海外老牌企业，国内硅片自给缺口显著。在行业量价齐升、国产替代加速推进的双重红利加持下，国内硅片企业有望充分受益。

截至2026年8月19日 13:17，上证科创板新材料指数(000689)下跌6.45%。成分股方面，上纬新材领跌19.05%，神工股份下跌15.05%，联瑞新材下跌11.69%，新锐股份下跌11.53%，金博股份下跌11.39%。科创新材料ETF博时(588010)下跌6.42%，最新报价1.09元。拉长时间看，截至2026年8月18日，科创新材料ETF博时近1周累计上涨7.35%。

流动性方面，科创新材料ETF博时盘中换手16.25%，成交1.79亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月18日，科创新材料ETF博时近1月日均成交2.34亿元。

从资金净流入方面来看，科创新材料ETF博时近3天获得连续资金净流入，最高单日获得4831.01万元净流入，合计“吸金”6546.82万元，日均净流入达2182.27万元。

科创新材料ETF博时紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年7月31日，上证科创板新材料指数(000689)前十大权重股分别为安集科技、中船特气、沪硅产业、南亚新材、广钢气体、西部超导、天岳先进、凯赛生物、嘉元科技、容百科技，前十大权重股合计占比49.54%。

（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）

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风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。