数据显示,8月18日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)获净申购79.06万元,位居当日跨境ETF净流入排名40/244。最新规模5837.37万元,前一日规模5784.93万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.37%。
近5日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)获净申购79.06万元,位居跨境ETF净流入排名第56/244。近10日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)获净申购79.06万元,位居跨境ETF净流入排名第59/244。近20日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)获净申购79.06万元,位居跨境ETF净流入排名第76/244。
富国国证港股通消费主题ETF(159245)成立于2025年6月11日,基金全称为富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国国证港股通消费主题ETF(159245)跟踪标的指数为港股通消费(987024)。
规模方面,截止8月18日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)最新份额为7311.33万份,最新规模为5837.37万元。回顾2025年12月31日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)份额为2.12亿份,规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少65.53%,规模减少70.51%。
流动性方面,截止8月18日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)近20个交易日累计成交金额6247.78万元,日均成交金额312.39万元;今年以来,151个交易日,累计成交金额8.61亿元,日均成交金额570.26万元。
富国国证港股通消费主题ETF(159245)现任基金经理为田希蒙、单竹岭。田希蒙自2025年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.16%;单竹岭自2026年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.69%。
最新定期报告显示,富国基金(159245)重仓股包括安踏体育、百胜中国、农夫山泉、泡泡玛特、万洲国际、海尔智家、蒙牛乳业、华润啤酒、美的集团、李宁,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02020 | 安踏体育 | 8.34% | 7.92万 | 488.75万 |
| 09987 | 百胜中国 | 8.27% | 1.75万 | 484.39万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 8.15% | 13.88万 | 477.64万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7.89% | 3.44万 | 462.21万 |
| 00288 | 万洲国际 | 6.77% | 55.10万 | 396.74万 |
| 06690 | 海尔智家 | 4.86% | 16.42万 | 284.95万 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4.58% | 19.20万 | 268.32万 |
| 00291 | 华润啤酒 | 3.82% | 12.10万 | 223.64万 |
| 00300 | 美的集团 | 3.71% | 3.03万 | 217.38万 |
| 02331 | 李宁 | 3.51% | 16.10万 | 205.84万 |
跟踪港股通消费(987024)的ETF包括汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)、华安国证港股通消费主题ETF(159285)、鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)、富国国证港股通消费主题ETF(159245),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260818 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260818 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 3.27 | 0.27 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 汇添富基金 |
| 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | 1.96 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 华安基金 |
| 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 1.46 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 鹏华基金 |
| 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | 0.58 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 富国基金 |
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