数据显示,8月17日,易方达沪深300医药ETF(512010)遭净赎回1.1亿元,位居当日股票ETF净流出排名39/1295。最新规模164.13亿元,前一日规模162.57亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.68%。
近5日,易方达沪深300医药ETF(512010)遭净赎回3.79亿元,位居股票ETF净流出排名第37/1295。近10日,易方达沪深300医药ETF(512010)遭净赎回19.33亿元,位居股票ETF净流出排名第22/1295。近20日,易方达沪深300医药ETF(512010)遭净赎回22.22亿元,位居股票ETF净流出排名第16/1295。
易方达沪深300医药ETF(512010)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2.23亿元。
易方达沪深300医药ETF(512010)成立于2013年9月23日,基金全称为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达沪深300医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达沪深300医药ETF(512010)跟踪标的指数为300医药(000913)。
规模方面,截止8月17日,易方达沪深300医药ETF(512010)最新份额为409亿份,最新规模为164.13亿元。回顾2025年12月31日,易方达沪深300医药ETF(512010)份额为448.35亿份,规模为169.74亿元。即该基金今年以来份额减少8.78%,规模减少3.31%。
流动性方面,截止8月17日,易方达沪深300医药ETF(512010)近20个交易日累计成交金额119.87亿元,日均成交金额5.99亿元;今年以来,150个交易日,累计成交金额847.19亿元,日均成交金额5.65亿元。
易方达沪深300医药ETF(512010)现任基金经理为余海燕。余海燕自2013年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.52%。
最新定期报告显示,易方达基金(512010)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、联影医疗、新和成、科伦药业、云南白药、爱尔眼科、片仔癀、复星医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 29.20% | 4020.12万 | 50.05亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22.02% | 7253.45万 | 37.75亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.81% | 985.47万 | 13.39亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 4.72% | 800.18万 | 8.10亿 |
| 002001 | 新和成 | 4.14% | 2498.30万 | 7.10亿 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.06% | 1809.03万 | 6.97亿 |
| 000538 | 云南白药 | 4.01% | 1449.84万 | 6.87亿 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.65% | 7579.11万 | 6.26亿 |
| 600436 | 片仔癀 | 3.12% | 489.62万 | 5.35亿 |
| 600196 | 复星医药 | 2.70% | 2063.12万 | 4.64亿 |
跟踪300医药(000913)的ETF包括易方达沪深300医药ETF(512010),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 164.13 | 6.06 | -1.10 | -3.79 | -24.70 | 易方达基金 |
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