数据显示,8月17日,国泰中证有色金属ETF(159881)遭净赎回280.96万元,位居当日股票ETF净流出排名414/1295。最新规模1.93亿元,前一日规模1.9亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.48%。
近5日,国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购1422.96万元,位居股票ETF净流入排名第103/1295。近10日,国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购1254.75万元,位居股票ETF净流入排名第112/1295。近20日,国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购1599.59万元,位居股票ETF净流入排名第214/1295。
国泰中证有色金属ETF(159881)成立于2021年6月17日,基金全称为国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证有色金属ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证有色金属ETF(159881)跟踪标的指数为中证有色(930708)。
规模方面,截止8月17日,国泰中证有色金属ETF(159881)最新份额为2.03亿份,最新规模为1.93亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证有色金属ETF(159881)份额为5424.96万份,规模为1.01亿元。即该基金今年以来份额增加275.12%,规模增加91.30%。
流动性方面,截止8月17日,国泰中证有色金属ETF(159881)近20个交易日累计成交金额3.54亿元,日均成交金额1767.59万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额34.36亿元,日均成交金额2290.86万元。
国泰中证有色金属ETF(159881)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益81.60%。
最新定期报告显示,国泰基金(159881)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、厦门钨业、赣锋锂业、华友钴业、中国铝业、天齐锂业、云南锗业、中金黄金,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.61% | 54.76万 | 1376.67万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.78% | 61.76万 | 1083.89万 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.38% | 17.90万 | 860.10万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4.20% | 7.88万 | 671.38万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.27% | 7.98万 | 522.15万 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.24% | 10.75万 | 518.60万 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.89% | 56.15万 | 461.55万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.80% | 7.30万 | 447.89万 |
| 002428 | 云南锗业 | 2.78% | 3.70万 | 444.67万 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.32% | 20.55万 | 370.97万 |
跟踪中证有色(930708)的ETF包括有色龙头ETF(159876)、有色金属(159871)、国泰中证有色金属ETF(159881),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159876 | 有色龙头ETF | 16.69 | 0.86 | -0.21 | 0.29 | 1.43 | 华宝基金 |
| 159871 | 有色金属 | 11.46 | 0.47 | -0.03 | 0.49 | 0.50 | 银华基金 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.93 | 0.17 | -0.03 | 0.14 | 0.17 | 国泰基金 |
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