本报讯 西域旅游开发股份有限公司（证券代码：300859，证券简称：西域旅游）于2026年8月17日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目"天山天池景区区间车更新项目"已达到预定可使用状态，董事会同意对该项目进行结项，并将剩余的募集资金1,064.25万元（最终以实际结转时募集资金专项账户实际余额为准）永久补充流动资金。

募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1498号)核准，公司于2020年公开发行人民币普通股(A股)3,875万股，每股面值1元，发行价格7.19元，募集资金总额27,861.25万元。扣除承销保荐费2,607.51万元和其他相关发行费1,584.27万元后，实际募集资金净额23,669.47万元。立信会计师事务所对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

募集资金投资项目实施进度

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后净额计划投资于以下项目：

公司曾于2022年4月审议通过部分募投项目结项及延期议案，将"天池游客服务中心改扩建项目"和"天池景区灯杆山游客服务项目"建设期延长至2024年12月，"天山天池景区区间车改造项目"建设期延至2023年12月。2023年12月，公司审议通过变更募集资金用途议案，终止"天池景区灯杆山游客服务项目"和"天池游客服务中心改扩建项目"，将节余募集资金14,605.41万元中的10,807.40万元投入"天山天池景区区间车更新项目"，其余3,798.01万元永久补充流动资金。2024年4月，公司审议通过"天山天池景区区间车改造项目"结项并将节余募集资金668.35万元永久性补充流动资金。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

本次结项募投项目概况

项目基本情况

"天山天池景区区间车更新项目"为变更后的募投项目，已按照计划实施完毕，满足结项条件。该项目募集资金承诺投资金额10,807.40万元，截止2026年6月30日实际累计投入募集资金10,185.26万元，投资进度100%，项目达到预定可使用状态日期为2026年5月31日。节余资金包含未使用完毕的募集资金和取得的银行利息，将用于永久性补充流动资金。项目结项后，公司将及时注销相关募集资金专用账户，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

募集资金节余原因

公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强区间车更新项目各个环节的控制、监督和管理，合理地节约了项目费用，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

对公司的影响

本次将节余募集资金1,064.25万元（含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金事项符合相关规定，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

履行的审批程序

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了该议案，该事项无需提交公司股东会审议。保荐机构国金证券股份有限公司经核查认为，公司本次部分募投项目结项事宜已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司本次部分募投项目结项事项无异议。

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