数据显示,8月14日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)获净申购205.18万元,位居当日跨境ETF净流入排名32/244。最新规模41.29亿元,前一日规模41.27亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.05%。
近5日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)获净申购1015.82万元,位居跨境ETF净流入排名第31/244。近10日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)获净申购2007.3万元,位居跨境ETF净流入排名第35/244。近20日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)获净申购3910.72万元,位居跨境ETF净流入排名第39/244。
华夏标普500ETF(QDII)(159655)已连续30日资金获净申购,区间净流入额5834万元。
华夏标普500ETF(QDII)(159655)成立于2022年10月12日,基金全称为华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华夏标普500ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.15%。华夏标普500ETF(QDII)(159655)跟踪标的指数为标普500(W00003)。
规模方面,截止8月14日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)最新份额为21.57亿份,最新规模为41.29亿元。回顾2025年12月31日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)份额为20.12亿份,规模为35亿元。即该基金今年以来份额增加7.21%,规模增加17.95%。
流动性方面,截止8月14日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)近20个交易日累计成交金额23.34亿元,日均成交金额1.17亿元;今年以来,149个交易日,累计成交金额152.12亿元,日均成交金额1.02亿元。
华夏标普500ETF(QDII)(159655)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2022年10月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益91.39%。
跟踪标普500(W00003)的ETF包括南方标普500ETF(QDII)(513650)、华夏标普500ETF(QDII)(159655)、国泰标普500ETF(159612),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 82.79 | 3.00 | 0.04 | 0.20 | 1.36 | 南方基金 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 41.29 | 1.15 | 0.02 | 0.10 | 0.45 | 华夏基金 |
| 159612 | 国泰标普500ETF | 8.74 | 0.29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国泰基金 |
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