数据显示,8月14日,华安中证细分医药ETF(512120)遭净赎回344.3万元,位居当日股票ETF净流出排名244/1294。最新规模3.86亿元,前一日规模3.95亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.87%。
近5日,华安中证细分医药ETF(512120)遭净赎回1645.01万元,位居股票ETF净流出排名第267/1294。近10日,华安中证细分医药ETF(512120)遭净赎回2416.88万元,位居股票ETF净流出排名第335/1294。近20日,华安中证细分医药ETF(512120)遭净赎回2126.61万元,位居股票ETF净流出排名第313/1294。
华安中证细分医药ETF(512120)成立于2013年12月4日,基金全称为华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证细分医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证细分医药ETF(512120)跟踪标的指数为细分医药(000814)。
规模方面,截止8月14日,华安中证细分医药ETF(512120)最新份额为7.86亿份,最新规模为3.86亿元。回顾2025年12月31日,华安中证细分医药ETF(512120)份额为7.86亿份,规模为3.56亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加8.38%。
流动性方面,截止8月14日,华安中证细分医药ETF(512120)近20个交易日累计成交金额3.7亿元,日均成交金额1848.32万元;今年以来,149个交易日,累计成交金额21.07亿元,日均成交金额1414.35万元。
华安中证细分医药ETF(512120)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2017年10月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.62%。
最新定期报告显示,华安基金(512120)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、新和成、科伦药业、云南白药、片仔癀、凯莱英、康龙化成、艾力斯、百济神州,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 17.40% | 51.42万 | 6402.29万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15.20% | 107.45万 | 5591.65万 |
| 002001 | 新和成 | 3.23% | 41.83万 | 1188.71万 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.17% | 30.30万 | 1167.28万 |
| 000538 | 云南白药 | 3.13% | 24.28万 | 1150.23万 |
| 600436 | 片仔癀 | 2.44% | 8.21万 | 897.55万 |
| 002821 | 凯莱英 | 2.40% | 5.44万 | 881.60万 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.21% | 28.13万 | 813.80万 |
| 688578 | 艾力斯 | 2.18% | 7.33万 | 800.50万 |
| 688235 | 百济神州 | 2.16% | 3.12万 | 794.38万 |
跟踪细分医药(000814)的ETF包括华安中证细分医药ETF(512120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 3.86 | 0.20 | -0.03 | -0.16 | -0.24 | 华安基金 |
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