数据显示,8月14日,华夏中证银行ETF(515020)获净申购685.95万元,位居当日股票ETF净流入排名113/1294。最新规模6.68亿元,前一日规模6.65亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.03%。
近5日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回4634.25万元,位居股票ETF净流出排名第152/1294。近10日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回6864.69万元,位居股票ETF净流出排名第208/1294。近20日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回1.02亿元,位居股票ETF净流出排名第154/1294。
华夏中证银行ETF(515020)成立于2019年10月24日,基金全称为华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证银行ETF(515020)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止8月14日,华夏中证银行ETF(515020)最新份额为3.91亿份,最新规模为6.68亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证银行ETF(515020)份额为5.36亿份,规模为9.38亿元。即该基金今年以来份额减少27.06%,规模减少28.76%。
流动性方面,截止8月14日,华夏中证银行ETF(515020)近20个交易日累计成交金额27.77亿元,日均成交金额1.39亿元;今年以来,149个交易日,累计成交金额167.68亿元,日均成交金额1.13亿元。
华夏中证银行ETF(515020)现任基金经理为李俊。李俊自2019年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.92%。
最新定期报告显示,华夏基金(515020)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.84% | 259.18万 | 9201.05万 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.76% | 365.44万 | 6051.63万 |
| 601398 | 工商银行 | 7.97% | 698.36万 | 4937.41万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.07% | 619.50万 | 3760.36万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.97% | 575.81万 | 3702.46万 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.50% | 316.50万 | 3411.82万 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.99% | 287.57万 | 2475.97万 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.41% | 71.27万 | 2116.02万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.40% | 209.44万 | 2104.87万 |
| 601229 | 上海银行 | 3.00% | 214.43万 | 1861.25万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 97.12 | 11.71 | 0.38 | -4.96 | -16.61 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 38.65 | 1.66 | 0.21 | -0.48 | -0.31 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 22.39 | 2.89 | 0.23 | -5.12 | -1.51 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 9.91 | 1.03 | 0.01 | -0.10 | -0.98 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 6.68 | 1.41 | 0.07 | -0.46 | 0.02 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 5.71 | 1.08 | 0.18 | -0.0006 | -0.32 | 汇添富基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 5.17 | 0.08 | 0.0000 | -0.08 | -0.66 | 博时基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.10 | 0.13 | 0.0000 | -0.0000 | 0.01 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 0.90 | 0.08 | 0.0000 | -0.15 | -0.26 | 鹏华基金 |
| 560670 | 华泰柏瑞中证银行ETF | 0.52 | 0.17 | 0.01 | -0.09 | -0.28 | 华泰柏瑞基金 |
| 512410 | 广发中证银行ETF | 0.51 | 0.22 | 0.01 | -0.22 | -0.98 | 广发基金 |
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