数据显示,8月6日,国泰上证科创板100ETF(588120)遭净赎回518.46万元,位居当日股票ETF净流出排名267/1286。最新规模8.12亿元,前一日规模8.05亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.64%。
近5日,国泰上证科创板100ETF(588120)遭净赎回5432.63万元,位居股票ETF净流出排名第184/1286。近10日,国泰上证科创板100ETF(588120)遭净赎回3434.27万元,位居股票ETF净流出排名第162/1286。近20日,国泰上证科创板100ETF(588120)遭净赎回1.39亿元,位居股票ETF净流出排名第62/1286。
国泰上证科创板100ETF(588120)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额4940.55万元。
国泰上证科创板100ETF(588120)成立于2023年9月6日,基金全称为国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰上证科创板100ETF(588120)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止8月6日,国泰上证科创板100ETF(588120)最新份额为9.32亿份,最新规模为8.12亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证科创板100ETF(588120)份额为7.54亿份,规模为10.49亿元。即该基金今年以来份额增加23.59%,规模减少22.58%。
流动性方面,截止8月6日,国泰上证科创板100ETF(588120)近20个交易日累计成交金额16.29亿元,日均成交金额8146.94万元;今年以来,143个交易日,累计成交金额131.72亿元,日均成交金额9211.4万元。
国泰上证科创板100ETF(588120)现任基金经理为王玉。王玉自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.36%。
最新定期报告显示,国泰基金(588120)重仓股包括普冉股份、华峰测控、芯源微、安集科技、睿创微纳、仕佳光子、富创精密、精智达、绿的谐波、中船特气,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688766 | 普冉股份 | 3.75% | 5.71万 | 4376.37万 |
| 688200 | 华峰测控 | 3.44% | 7.64万 | 4012.97万 |
| 688037 | 芯源微 | 3.30% | 8.76万 | 3847.18万 |
| 688019 | 安集科技 | 2.90% | 9.96万 | 3380.34万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.74% | 20.66万 | 3195.73万 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.74% | 17.28万 | 3191.56万 |
| 688409 | 富创精密 | 2.64% | 10.05万 | 3076.89万 |
| 688627 | 精智达 | 2.53% | 4.12万 | 2947.80万 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.51% | 7.02万 | 2932.54万 |
| 688146 | 中船特气 | 2.44% | 8.13万 | 2845.10万 |
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、华夏上证科创板100ETF(588800)、科创100(588190)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260806 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260806 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 54.72 | 5.37 | -0.24 | -0.51 | 0.93 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 39.33 | 2.56 | -0.20 | -3.22 | -2.60 | 博时基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 28.11 | 2.69 | 0.08 | -0.10 | 1.16 | 华夏基金 |
| 588190 | 科创100 | 25.12 | 1.62 | -0.31 | -1.61 | 0.66 | 银华基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 8.12 | 0.88 | -0.05 | -0.54 | -0.32 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 6.05 | 0.13 | 0.0000 | 0.05 | 0.45 | 南方基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 4.21 | 0.06 | 0.0000 | -0.07 | 0.18 | 富国基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 3.76 | 0.19 | 0.0000 | -0.04 | 0.81 | 易方达基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 2.18 | 0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.06 | 汇添富基金 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 1.95 | 0.15 | 0.0000 | -0.05 | 0.28 | 华泰柏瑞基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.01 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 易方达基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 0.81 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 广发基金 |
| 589270 | 前海开源上证科创板100ETF | 0.30 | 0.04 | 0.0000 | -0.0024 | -0.0044 | 前海开源基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.23 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 广发基金 |
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