北京首旅酒店(集团)股份有限公司（证券代码：600258，简称"首旅酒店"）于2026年7月16日发布公告，宣布使用1亿元闲置募集资金购买招商银行结构性存款产品。这是公司在确保募集资金项目正常推进的前提下，为提高资金使用效率而采取的又一举措。

公告解读

本次现金管理基本情况

公司于2026年7月14日使用闲置募集资金1亿元，购买了招商银行股份有限公司上海分行的保本浮动收益型结构性存款产品。该产品名称为"招商银行点金系列看涨两层区间结构性存款"，产品代码1600THSN，期限90天，预计年化收益率为1.00%/1.45%。

此次投资不涉及关联交易，也不存在变相改变募集资金用途的行为，符合安全性高、流动性好的要求。

募集资金基本情况

首旅酒店于2021年11月完成非公开发行股票，募集资金总额300,000.00万元，净额299,079.05万元。截至目前，募集资金使用情况如下：

• 偿还金融机构贷款：已完成100%投入
• 酒店扩张及装修升级项目：投入进度92.78%
• 不影响募投项目实施

前次现金管理到期赎回情况

公司于2025年7月18日使用闲置募集资金1亿元购买的中国银行结构性存款产品已到期赎回，具体情况如下：

本次赎回获得税前理财收益178.71万元，按照25%的企业所得税率计算，税后收益为134.03万元。

最近12个月募集资金现金管理情况

截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额为80,000万元。自2021年11月24日募集资金到账后，累计使用闲置募集资金委托理财的金额达935,000万元。

目前，公司尚有2笔结构性存款未到期，金额合计25,000万元，具体如下：

资金使用额度情况

根据公司第九届董事会第十三次会议决议，公司可使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度在决议有效期内可循环滚动使用。截至目前：

• 募集资金总投资额度：50,000万元
• 目前已使用的投资额度：25,000万元
• 尚未使用的投资额度：25,000万元

对公司财务指标的影响

本次购买的1亿元结构性存款，占净募集资金299,079.05万元的比例为3.34%；占最近一期期末（2026年3月31日）未经审计的货币资金和交易性金融资产合计252,959.12万元的比例为3.95%。

公司表示，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，保证日常经营运作资金需求并有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为股东获取更多的投资回报。

风险提示

公司特别提醒，本次现金管理购买的是安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照相关规定，对现金管理情况进行跟踪和控制，确保资金安全。

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