万家中证港股通创新药ETF净值下跌3.67%
创始人
2026-07-08 05:54:53
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万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（简称：万家中证港股通创新药ETF，代码520700）公布7月7日最新净值，下跌3.67%。
万家中证港股通创新药ETF成立于2024年9月13日，业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益42.82%，今年以来收益-3.90%，近一月收益11.95%，近一年收益-1.42%。近一年，该基金排名同类3756/4808。
基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益3.25%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 02269 | 药明生物 | 10.41% | 3005500 | 8762.54万 |
| 01801 | 信达生物 | 10.30% | 1157000 | 8673.16万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.20% | 511000 | 7742.38万 |
| 09926 | 康方生物 | 9.07% | 664000 | 7633.35万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.94% | 7272000 | 5842.94万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.28% | 10167000 | 5287.43万 |
| 03692 | 翰森制药 | 6.10% | 1640000 | 5137.64万 |
| 02359 | 药明康德 | 5.67% | 460300 | 4775.46万 |
| 01530 | 三生制药 | 4.35% | 1830500 | 3659.17万 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2.93% | 3104000 | 2469.35万 |
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