7月6日消息,公告数据显示,长城基金旗下长城均衡回报混合发起(长城均衡回报混合发起A027221,长城均衡回报混合发起C027222)于2026年7月23日至2026年8月5日公开发售。长城均衡回报混合发起投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.2%。
长城均衡回报混合发起投资目标为:在严格控制风险和保证基金资产流动性的前提下,优选基本面优异且成长价值较高的公司,通过组合均衡配置,力争实现基金资产长期稳健增长。
长城均衡回报混合发起的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例要求,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
长城均衡回报混合发起拟任基金经理为苏俊彦。苏俊彦,硕士。2015 年 1 月至 2018 年 4 月就职于前海开源基金管理有限公司。2018 年 4 月加入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。2021 年 5 月起,担任“长城双动力混合型证券投资基金”基金经理。2023 年 2 月至今,同时担任“长城均衡优选混合型证券投资基金”和“长城品质成长混合型证券投资基金”的基金经理。
截止目前,苏俊彦管理3只基金,其中,1只基金任职期内亏损,最大亏损幅度16.82%。
苏俊彦自2023年2月10日至今,管理的长城品质成长混合A产品,任期回报为-16.82%,同类平均为30.90%,行业排名5987/6582。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H2)盈利金额1.27亿元,管理费4922.83万元。
苏俊彦自2023年2月10日至今,管理的长城均衡优选混合A产品,任期回报为28.41%,同类平均为30.90%,行业排名2380/6582。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H2)盈利金额3451.96万元,管理费683.10万元。
苏俊彦自2021年5月6日至今,管理的长城双动力混合A产品,任期回报为109.20%,同类平均为24.33%,行业排名325/4296。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H2)亏损金额2.13亿元,管理费3211.92万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城品质成长混合A | 混合型基金 | 20230210 - 至今 | -16.82% | 30.90% | 5987/6582 | 1.27亿 (2023H2 - 2025H2) | 4922.83万 (2023H2 - 2025H2) |
| 长城均衡优选混合A | 混合型基金 | 20230210 - 至今 | 28.41% | 30.90% | 2380/6582 | 3451.96万 (2023H2 - 2025H2) | 683.10万 (2023H2 - 2025H2) |
| 长城双动力混合A | 混合型基金 | 20210506 - 至今 | 109.20% | 24.33% | 325/4296 | -2.13亿 (2021H2 - 2025H2) | 3211.92万 (2021H2 - 2025H2) |
从重仓持股来看,最新定期报告显示,苏俊彦管理的主要产品十大重仓股如下:
| 长城品质成长混合A十大重仓股 | 长城均衡优选混合A十大重仓股 | 长城双动力混合A十大重仓股 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 贵州茅台 | 4.99% | 三美股份 | 3.84% | 三美股份 | 4.06% |
| 世纪华通 | 4.36% | 国城矿业 | 3.39% | 世纪华通 | 3.46% |
| 紫金矿业 | 3.95% | 世纪华通 | 3.37% | 国泰海通 | 3.41% |
| 杭州银行 | 3.82% | 宁德时代 | 3.22% | 宁德时代 | 3.27% |
| 宁德时代 | 3.73% | 民爆光电 | 3.1% | 民爆光电 | 3.16% |
| 五粮液 | 3.04% | 天山铝业 | 2.76% | 贵州茅台 | 3.15% |
| 国泰海通 | 1.06% | 杭州银行 | 3.09% | ||
| 天山铝业 | 2.82% | ||||
| 云铝股份 | 2.74% | ||||
| 国城矿业 | 2.7% | ||||
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