7月4日,同泰慧利混合A公告称,基金经理陈宗超不再管理同泰慧利混合A,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理麦健沛管理该基金。变更日期为2026年7月3日。
陈宗超简历显示,陈宗超,中国籍硕士。他曾在中芯国际、超威半导体担任资深芯片研发工程师,还曾任国泰君安研究所分析师,在上海盛宇、上海鼎锋明德、南京龙骏、富晨杰芯(天津)等公司担任投资经理或研究总监等职。2020年6月加入同泰基金管理有限公司,现任投资研究部基金经理。2021年7月27日起任同泰数字经济主题股票型证券投资基金基金经理,2023年4月7日起任同泰行业优选股票型证券投资基金基金经理,2025年5月12日起同时担任同泰慧利混合型证券投资基金、同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金基金经理。
麦健沛简历显示,麦健沛先生:硕士。2020年7月加入同泰基金管理有限公司,曾任投资研究部行业研究员,现任投资研究部基金经理。2025年5月12日起担任同泰慧择混合型证券投资基金基金经理,2025年5月12日起担任同泰大健康主题混合型证券投资基金基金经理,2025年5月12日起担任同泰行业优选股票型证券投资基金基金经理,2025年5月16日起担任同泰慧利混合型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,同泰慧利混合A成立于2020年7月3日,成立规模为3.31亿元,截止2026年3月31日规模1719.01万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。投资目标为:在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。最新单位净值为1.29元,累计净值为1.46元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.1730元。
业绩方面,同泰慧利混合A今年以来收益-2.66%,近一年收益17.55%,成立以来收益50.70%。
从基金经理任期回报看,陈宗超自2025年5月12日至今,管理的同泰慧利混合A产品,任期回报为17.78%,同类平均为43.76%,行业排名4706/8240。从盈亏金额看,任职期(2025H2)盈利金额1180.63万元,管理费55.52万元。
陈宗超自2021年7月27日至今,管理的同泰数字经济股票A产品,任期回报为117.66%,同类平均为18.98%,行业排名48/1964。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H2)盈利金额6123.12万元,管理费867.37万元。
陈宗超自2025年5月12日至今,管理的同泰新能源1年持有股票A产品,任期回报为93.95%,同类平均为43.54%,行业排名667/4647。从盈亏金额看,任职期(2025H2)盈利金额1801.94万元,管理费26.41万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰数字经济股票A | 股票型基金 | 20210727 - 至今 | 117.66% | 18.98% | 48/1964 | 6123.12万 (2022H1 - 2025H2) | 867.37万 (2022H1 - 2025H2) |
| 同泰新能源1年持有股票A | 股票型基金 | 20250512 - 至今 | 93.95% | 43.54% | 667/4647 | 1801.94万 (2025H2) | 26.41万 (2025H2) |
| 同泰行业优选股票A | 股票型基金 | 20230407 - 至今 | 10.15% | 33.25% | 2072/2851 | -2024.33万 (2023H2 - 2025H2) | 165.96万 (2023H2 - 2025H2) |
| 同泰慧利混合A | 混合型基金 | 20250512 - 至今 | 17.78% | 43.76% | 4706/8240 | 1180.63万 (2025H2) | 55.52万 (2025H2) |
综合来看,陈宗超管理的4只产品,任职期总盈利金额7081.36万元,任期内管理费合计1115.26万元。
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