数据显示,7月2日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回1317.05万元,位居当日股票ETF净流出排名65/1247。最新规模22.38亿元,前一日规模22.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.57%。
近5日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回6441.92万元,位居股票ETF净流出排名第81/1247。近10日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回8071.04万元,位居股票ETF净流出排名第142/1247。近20日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回1.57亿元,位居股票ETF净流出排名第110/1247。
富国中证电池主题ETF(561160)成立于2022年6月30日,基金全称为富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证电池主题ETF(561160)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止7月2日,富国中证电池主题ETF(561160)最新份额为25.88亿份,最新规模为22.38亿元。回顾2025年12月31日,富国中证电池主题ETF(561160)份额为26.32亿份,规模为22.07亿元。即该基金今年以来份额减少1.65%,规模增加1.38%。
流动性方面,截止7月2日,富国中证电池主题ETF(561160)近20个交易日累计成交金额18.24亿元,日均成交金额9121.1万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额110.08亿元,日均成交金额9328.79万元。
富国中证电池主题ETF(561160)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.57%。
最新定期报告显示,富国基金(561160)重仓股包括宁德时代、阳光电源、三花智控、亿纬锂能、天赐材料、先导智能、德业股份、格林美、恩捷股份、国轩高科,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.10% | 47.03万 | 1.89亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.12% | 100.76万 | 1.52亿 |
| 002050 | 三花智控 | 6.47% | 284.66万 | 1.21亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.28% | 158.68万 | 9874.76万 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.45% | 180.95万 | 8323.55万 |
| 300450 | 先导智能 | 3.55% | 139.12万 | 6636.01万 |
| 605117 | 德业股份 | 3.24% | 46.09万 | 6059.46万 |
| 002340 | 格林美 | 2.75% | 651.17万 | 5137.75万 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.72% | 75.09万 | 5089.60万 |
| 002074 | 国轩高科 | 2.63% | 137.56万 | 4911.02万 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、南方中证电池主题ETF(159147)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260702 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260702 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 68.44 | 4.04 | 0.14 | -0.90 | -1.65 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 40.43 | 1.80 | -0.63 | -0.81 | -0.32 | 招商基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 22.38 | 0.91 | -0.13 | -0.64 | -1.66 | 富国基金 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 20.85 | 0.42 | -0.18 | -1.28 | -2.84 | 南方基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 8.87 | 0.82 | -0.05 | -1.02 | -0.04 | 嘉实基金 |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 5.39 | 0.25 | -0.07 | -0.20 | 0.48 | 大成基金 |
| 159175 | 易方达中证电池主题ETF | 5.04 | 0.36 | 0.06 | 0.85 | 2.78 | 易方达基金 |
| 560910 | 华泰柏瑞中证电池主题ETF | 1.74 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 华泰柏瑞基金 |
| 159160 | 电池ETF东财 | 1.71 | 0.20 | 0.02 | 0.04 | 0.31 | 东财基金 |
| 512460 | 华夏中证电池主题ETF | 1.57 | 0.21 | 0.01 | -0.0000 | -0.05 | 华夏基金 |
| 560410 | 鹏华中证电池主题ETF | 0.57 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | -0.13 | 鹏华基金 |
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