数据显示,7月2日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)获净申购1552.88万元,位居当日股票ETF净流入排名236/1247。最新规模4.7亿元,前一日规模4.52亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.44%。
近5日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)获净申购4239.87万元,位居股票ETF净流入排名第192/1247。近10日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)获净申购4234.8万元,位居股票ETF净流入排名第191/1247。近20日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)获净申购2197.05万元,位居股票ETF净流入排名第250/1247。
嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)已连续3日资金获净申购,区间净流入额4252.09万元。
嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)成立于2023年12月27日,基金全称为嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实上证科创板生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)跟踪标的指数为科创生物(000683)。
规模方面,截止7月2日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)最新份额为4.55亿份,最新规模为4.7亿元。回顾2025年12月31日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)份额为2.4亿份,规模为2.51亿元。即该基金今年以来份额增加89.46%,规模增加87.07%。
流动性方面,截止7月2日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)近20个交易日累计成交金额8.32亿元,日均成交金额4160.56万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额37.69亿元,日均成交金额3193.67万元。
嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.21%。
最新定期报告显示,嘉实基金(588700)重仓股包括联影医疗、百济神州、艾力斯、荣昌生物、百利天恒、惠泰医疗、君实生物、泽璟制药、博瑞医药、奕瑞科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688271 | 联影医疗 | 9.05% | 22.56万 | 2526.83万 |
| 688235 | 百济神州 | 5.77% | 6.89万 | 1610.51万 |
| 688578 | 艾力斯 | 5.56% | 16.18万 | 1553.23万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.91% | 10.64万 | 1370.16万 |
| 688506 | 百利天恒 | 4.91% | 4.93万 | 1371.60万 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4.52% | 5.05万 | 1262.47万 |
| 688180 | 君实生物 | 4.01% | 32.15万 | 1119.71万 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3.93% | 11.10万 | 1097.05万 |
| 688166 | 博瑞医药 | 3.08% | 17.75万 | 860.24万 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2.94% | 7.54万 | 819.94万 |
跟踪科创生物(000683)的ETF包括嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)、鹏华上证科创板生物医药ETF(588250)、科创医药ETF工银(588860)、华夏上证科创板生物医药ETF(588130),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260702 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260702 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 4.70 | 0.42 | 0.16 | 0.42 | 0.29 | 嘉实基金 |
| 588250 | 鹏华上证科创板生物医药ETF | 3.18 | 0.12 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 鹏华基金 |
| 588860 | 科创医药ETF工银 | 2.73 | 0.15 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 工银瑞信基金 |
| 588130 | 华夏上证科创板生物医药ETF | 1.67 | 0.19 | 0.19 | 0.58 | 0.75 | 华夏基金 |
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