国泰核心价值两年持有期股票A净值下跌3.71%_商业

国泰核心价值两年持有期股票A净值下跌3.71%

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2026-07-03 05:40:06

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国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金（简称：国泰核心价值两年持有期股票A，代码011645）公布7月2日最新净值，下跌3.71%。

国泰核心价值两年持有期股票A成立于2021年6月8日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×10%。该基金成立以来收益15.53%，今年以来收益10.78%，近一月收益0.01%，近一年收益47.89%，近三年收益56.61%。近一年，该基金排名同类1404/4806。

基金经理为施钰，王韶怀。施钰自2023年9月6日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益54.52%；王韶怀自2026年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益0.15%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
002532	天山铝业	9.75%	1260900	2243.14万
601601	中国太保	8.17%	506800	1879.72万
002371	北方华创	8.08%	41600	1859.52万
603259	药明康德	6.02%	141100	1384.19万
000973	佛塑科技	5.50%	691400	1265.26万
688692	达梦数据	3.60%	39510	828.05万
002379	宏桥控股	2.72%	230690	624.71万
688120	华海清科	2.39%	31647	550.66万
300699	光威复材	2.36%	158040	543.66万
300750	宁德时代	2.22%	12700	510.16万

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