AFB第二季度业绩：每单位收益达0.15美元保持稳定 但净资产价值每股亏损0.08美元令利率敏感型买家观望
创始人
2026-06-28 04:50:27
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AFB公布第二季度业绩，呈现收益端强劲、资产净值端疲软的分化表现，同时披露其持仓结构与当前投资权衡逻辑。
核心业绩与关键数据：
- 二季度实现每股净投资收益0.15美元，对应每股0.08美元的已实现及未实现损失，最终录得每股0.07美元净收益
- 4月30日资产净值为12.01美元，低于1月底的12.09美元，上年同期资产净值为11.76美元
- 2026年4月30日净资产为3.453亿美元，低于当年1月31日的3.475亿美元，高于上年同期的3.379亿美元，流通股份总数无变动
- 7月2日为除息日，7月17日派息，本次分配投资收益为每股0.05018美元，过去12个月分配收益率高于5.2%
- 截至6月26日，基金交易价11.47美元，对应资产净值12.22美元，折价率6.29%，低于其52周平均9.22%的折价率
- 基金75%以上净资产投向投资级市政债券，剩余不超过25%投向高收益市政债券，目标生成联邦税豁免的持续利息收入
市场影响与逻辑：
- 持仓市政债券的税盾属性支撑收益端表现，受利率影响资产净值承压，作为封闭式基金其交易价可相对资产净值出现折价或溢价
- 折价变动直接影响投资回报，折价收窄可同步提升收益与估值回报，折价走阔则会削弱派息吸引力
后续关注点：
- 核心观察指标为资产净值能否在季度末小幅下跌后保持稳定，或继续回落至上年同期更低水平
- 需监测资产净值未企稳时，折价率和收益率能否持续提供足够安全保护
译文内容由第三方软件翻译。
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