BCA称 韩国被视为全球股市上涨行情中压力最大的市场
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2026-06-28 03:38:54
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BCA研究将韩国股票评级从“超配”下调至“中性”，指出韩国是本轮全球股市上涨中估值拉伸最严重、行情表现最极端的市场，市场风险收益比已实质性恶化，潜在回调风险持续上升。
韩国综合股价指数（KOSPI）近3个月累计涨幅超50%，近1年累计上涨约173%，近1个月涨幅约4.5%，当前徘徊在历史高点附近，但仅少数成分股交易价格高于200日移动均线，上涨行情集中于少数大型科技股。
本轮行情由AI乐观情绪带动的半导体板块暴涨、散户资金大量涌入共同驱动，属于典型的动量驱动上涨行情，一旦投资者情绪转向极易出现大幅波动。
同时BCA指出全球多地存在周期末端警示信号：韩国、美国、日本、欧元区的场外闲置现金已降至历史低位，市场广度持续走弱，估值拉伸程度不断加深。
BCA建议了结“做多亚洲半导体/做空美国超大规模云计算企业”策略的获利，该策略自2025年11月启动以来回报率约140%；仍看好美元兑韩元走势，继续推荐配置韩国10年期国债。
译文内容由第三方软件翻译。
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