数据显示,6月25日,国泰中证生物医药ETF(512290)获净申购545.19万元,位居当日股票ETF净流入排名151/1240。最新规模36.71亿元,前一日规模36.15亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.15%。
近5日,国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回7436.97万元,位居股票ETF净流出排名第124/1240。近10日,国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回6264.32万元,位居股票ETF净流出排名第196/1240。近20日,国泰中证生物医药ETF(512290)获净申购5028.27万元,位居股票ETF净流入排名第148/1240。
国泰中证生物医药ETF(512290)成立于2019年4月18日,基金全称为国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证生物医药ETF(512290)跟踪标的指数为CS生医(930726)。
规模方面,截止6月25日,国泰中证生物医药ETF(512290)最新份额为39.8亿份,最新规模为36.71亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证生物医药ETF(512290)份额为32.52亿份,规模为32.43亿元。即该基金今年以来份额增加22.39%,规模增加13.18%。
流动性方面,截止6月25日,国泰中证生物医药ETF(512290)近20个交易日累计成交金额21.98亿元,日均成交金额1.1亿元;今年以来,113个交易日,累计成交金额108.84亿元,日均成交金额9631.7万元。
国泰中证生物医药ETF(512290)现任基金经理为梁杏、黄岳。梁杏自2019年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.77%;黄岳自2021年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-54.07%。
最新定期报告显示,国泰基金(512290)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、上海莱士、长春高新、百济神州、艾力斯、甘李药业、荣昌生物、凯莱英,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 17.27% | 648.91万 | 6.37亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.25% | 951.10万 | 5.25亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12.95% | 289.75万 | 4.77亿 |
| 002252 | 上海莱士 | 3.99% | 2528.40万 | 1.47亿 |
| 000661 | 长春高新 | 3.62% | 155.24万 | 1.33亿 |
| 688235 | 百济神州 | 3.56% | 56.18万 | 1.31亿 |
| 688578 | 艾力斯 | 3.33% | 127.74万 | 1.23亿 |
| 603087 | 甘李药业 | 2.94% | 169.52万 | 1.08亿 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2.94% | 84.07万 | 1.08亿 |
| 002821 | 凯莱英 | 2.82% | 93.95万 | 1.04亿 |
跟踪CS生医(930726)的ETF包括国泰中证生物医药ETF(512290),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260625 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260625 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 36.71 | 1.08 | 0.05 | -0.45 | 0.83 | 国泰基金 |
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