数据显示,6月25日,华安中证A500ETF(159359)遭净赎回842.27万元,位居当日股票ETF净流出排名214/1240。最新规模9.52亿元,前一日规模9.46亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.89%。
近5日,华安中证A500ETF(159359)遭净赎回2920.05万元,位居股票ETF净流出排名第221/1240。近10日,华安中证A500ETF(159359)遭净赎回1697.92万元,位居股票ETF净流出排名第370/1240。近20日,华安中证A500ETF(159359)遭净赎回3735.44万元,位居股票ETF净流出排名第316/1240。
华安中证A500ETF(159359)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额3343.59万元。
华安中证A500ETF(159359)成立于2024年11月19日,基金全称为华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华安中证A500ETF(159359)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止6月25日,华安中证A500ETF(159359)最新份额为6.74亿份,最新规模为9.52亿元。回顾2025年12月31日,华安中证A500ETF(159359)份额为7.37亿份,规模为9.22亿元。即该基金今年以来份额减少8.55%,规模增加3.18%。
流动性方面,截止6月25日,华安中证A500ETF(159359)近20个交易日累计成交金额6.42亿元,日均成交金额3207.98万元;今年以来,113个交易日,累计成交金额41.26亿元,日均成交金额3651.13万元。
华安中证A500ETF(159359)现任基金经理为许之彦、顾昕。许之彦自2024年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.17%;顾昕自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.54%。
最新定期报告显示,华安基金(159359)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.76% | 7.60万 | 3052.12万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.22% | 1.80万 | 2612.90万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.24% | 3.20万 | 1819.83万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.14% | 30.63万 | 1739.17万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.91% | 47.32万 | 1548.31万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.72% | 35.56万 | 1398.22万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.56% | 2.86万 | 1264.75万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.33% | 14.14万 | 1079.59万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.17% | 35.15万 | 950.46万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.13% | 48.65万 | 915.59万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260625 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260625 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 321.42 | 42.09 | -3.01 | -3.19 | -2.19 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 290.64 | 30.50 | -2.17 | -12.10 | -18.52 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 260.69 | 17.84 | -0.61 | -3.09 | 7.00 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 242.44 | 42.58 | -3.73 | -4.25 | -8.11 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 180.08 | 21.41 | -1.44 | -6.21 | -13.73 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 95.09 | 4.66 | -0.24 | 1.59 | -3.40 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 83.71 | 5.05 | -0.17 | 1.44 | 3.60 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 79.72 | 5.15 | 0.32 | 0.36 | 1.02 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 54.90 | 1.23 | 0.47 | 2.07 | 0.37 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 38.92 | 1.76 | -0.20 | -0.93 | -1.14 | 景顺长城基金 |
| 560510 | 中证A500 | 31.85 | 0.64 | -0.08 | -0.04 | -0.20 | 泰康基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 31.15 | 0.87 | -0.08 | 0.04 | 0.23 | 摩根基金 |
| 159339 | A500ETF | 22.43 | 0.78 | -0.16 | -0.40 | -1.61 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 18.99 | 0.55 | -0.09 | -1.43 | -1.15 | 工银瑞信基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 16.45 | 0.28 | -0.04 | -0.08 | -0.50 | 博时基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.27 | 0.61 | -0.26 | -0.56 | -0.55 | 天弘基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 14.19 | 1.14 | 0.0000 | -0.29 | 0.11 | 汇添富基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 13.41 | 0.67 | 0.04 | 0.0010 | -0.46 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 13.30 | 0.14 | -0.04 | -0.0002 | 0.04 | 平安基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.52 | 0.31 | -0.08 | -0.17 | -0.41 | 华安基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 9.19 | 0.58 | 0.04 | -0.21 | -0.75 | 万家基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 8.48 | 0.84 | -0.34 | -0.89 | -1.26 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 7.80 | 0.25 | 0.0000 | 0.04 | 0.99 | 中金基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.61 | 0.22 | 0.0000 | 0.04 | 0.41 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 4.31 | 0.09 | -0.04 | -0.30 | -0.64 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.91 | 0.14 | 0.0000 | -0.08 | 0.23 | 华安基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.31 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.96 | 融通基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.31 | 0.39 | 0.0000 | -0.13 | -0.45 | 海富通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 1.64 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.17 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.62 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.34 | 0.15 | -0.04 | -0.09 | -0.05 | 工银瑞信基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.07 | 0.13 | 0.0000 | -0.04 | 0.04 | 摩根基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.05 | 0.15 | 0.0000 | -0.04 | 0.31 | 国泰基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 0.98 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 申万菱信基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.92 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 银河基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 0.89 | 0.07 | -0.04 | -0.04 | -0.13 | 浦银安盛基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.69 | 0.24 | -0.08 | -0.08 | -0.25 | 永赢基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.59 | 0.04 | 0.0000 | 0.0005 | 0.07 | 易方达基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.56 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.29 | 0.02 | 0.0000 | 0.08 | 0.04 | 天弘基金 |
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