易方达国证价值100ETF联接发起式C净值下跌0.72%
创始人
2026-06-26 07:16:32
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易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：易方达国证价值100ETF联接发起式C，代码025498）公布6月25日最新净值，下跌0.72%。
易方达国证价值100ETF联接发起式C成立于2025年9月23日，业绩比较基准为国证价值100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益1.14%，今年以来收益-4.26%，近一月收益-6.65%。
基金经理为李树建。李树建自2025年9月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益1.87%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 002705 | 新宝股份 | 0.00% | 400 | 5940 |
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