南方永元一年持有债券A净值下跌0.56%_商业

南方永元一年持有债券A净值下跌0.56%

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2026-06-24 07:01:42

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南方永元一年持有期债券型证券投资基金（简称：南方永元一年持有债券A，代码012399）公布6月23日最新净值，下跌0.56%。

南方永元一年持有债券A成立于2021年10月26日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%。该基金成立以来收益12.97%，今年以来收益3.23%，近一月收益0.40%，近一年收益7.82%，近三年收益13.74%。近一年，该基金排名同类506/6568。

基金经理为陈乐，李健。陈乐自2021年9月24日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益13.61%；李健自2021年9月24日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益13.61%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
300750	宁德时代	0.72%	2980	119.71万
000333	美的集团	0.67%	14550	111.09万
00700	腾讯控股	0.62%	2400	102.56万
600519	贵州茅台	0.52%	600	87万
002648	卫星化学	0.48%	29100	80.37万
000893	亚钾国际	0.46%	12600	76.99万
09988	阿里巴巴-W	0.44%	6900	72.5万
002318	久立特材	0.43%	23500	71.16万
002142	宁波银行	0.41%	22548	68.66万
600690	海尔智家	0.40%	31200	66.71万

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