数据显示,6月18日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)获净申购285.47万元,位居当日跨境ETF净流入排名18/238。最新规模5875.18万元,前一日规模5675.41万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为5.03%。
近5日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)获净申购285.47万元,位居跨境ETF净流入排名第38/238。近10日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)获净申购285.47万元,位居跨境ETF净流入排名第56/238。近20日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)遭净赎回322.73万元,位居跨境ETF净流出排名第153/238。
易方达恒生ETF(QDII)(513210)成立于2024年4月10日,基金全称为易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为易方达恒生ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达恒生ETF(QDII)(513210)跟踪标的指数为恒生指数(HSI001)。
规模方面,截止6月18日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)最新份额为4094.2万份,最新规模为5875.18万元。回顾2025年12月31日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)份额为4794.2万份,规模为7594.49万元。即该基金今年以来份额减少14.60%,规模减少22.64%。
流动性方面,截止6月18日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)近20个交易日累计成交金额1.46亿元,日均成交金额731.77万元;今年以来,109个交易日,累计成交金额6.48亿元,日均成交金额594.24万元。
易方达恒生ETF(QDII)(513210)现任基金经理为成曦、常锐。成曦自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.74%;常锐自2026年1月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.36%。
跟踪恒生指数(HSI001)的ETF包括华夏恒生ETF(159920)、华夏沪港通恒生ETF(513660)、南方恒生指数ETF(513600)、鹏华恒生ETF(159271)、易方达恒生ETF(QDII)(513210),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260618 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260618 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159920 | 华夏恒生ETF | 93.33 | 3.31 | 0.0000 | -0.32 | -7.02 | 华夏基金 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 34.24 | 1.07 | 0.0000 | -2.30 | -5.10 | 华夏基金 |
| 513600 | 南方恒生指数ETF | 17.09 | 1.02 | 0.0000 | -0.91 | -2.50 | 南方基金 |
| 159271 | 鹏华恒生ETF | 2.31 | 0.05 | 0.05 | 0.45 | 1.78 | 鹏华基金 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 0.59 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 易方达基金 |
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