招商安福1年定开债发起式净值上涨1.05%_商业

招商安福1年定开债发起式净值上涨1.05%

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2026-06-19 06:23:53

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招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金（简称：招商安福1年定开债发起式，代码014887）公布6月18日最新净值，上涨1.05%。

招商安福1年定开债发起式成立于2022年1月18日，业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%。该基金成立以来收益26.83%，今年以来收益9.12%，近一月收益5.97%，近一年收益12.88%，近三年收益21.73%。近一年，该基金排名同类274/6897。

基金经理为王刚，李华建，余芽芳。王刚自2025年7月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益10.9%；李华建自2026年3月19日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益7.16%；余芽芳自2026年3月19日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益7.16%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
001221	悍高集团	0.26%	154370	1057.43万
300498	温氏股份	0.22%	521400	866.57万
605376	博迁新材	0.22%	97100	895.46万
300502	新易盛	0.21%	19200	850.25万
06869	长飞光纤光缆	0.11%	27000	436.27万
300684	中石科技	0.11%	89800	428.71万
01860	汇量科技	0.11%	370000	429.6万
603026	石大胜华	0.06%	28900	250.42万
300308	中际旭创	0.05%	3700	210.68万

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