数据显示,6月16日,易方达上证380ETF(530380)遭净赎回456.1万元,位居当日股票ETF净流出排名251/1232。最新规模1.82亿元,前一日规模1.85亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.46%。
近5日,易方达上证380ETF(530380)遭净赎回456.1万元,位居股票ETF净流出排名第384/1232。近10日,易方达上证380ETF(530380)遭净赎回1345.03万元,位居股票ETF净流出排名第322/1232。近20日,易方达上证380ETF(530380)遭净赎回2263.39万元,位居股票ETF净流出排名第357/1232。
易方达上证380ETF(530380)成立于2025年9月22日,基金全称为易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证380ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证380ETF(530380)跟踪标的指数为上证380(000009)。
规模方面,截止6月16日,易方达上证380ETF(530380)最新份额为1.59亿份,最新规模为1.82亿元。回顾2025年12月31日,易方达上证380ETF(530380)份额为6.67亿份,规模为6.78亿元。即该基金今年以来份额减少76.20%,规模减少73.14%。
流动性方面,截止6月16日,易方达上证380ETF(530380)近20个交易日累计成交金额1.03亿元,日均成交金额513.13万元;今年以来,107个交易日,累计成交金额4.69亿元,日均成交金额438.78万元。
易方达上证380ETF(530380)现任基金经理为张泽峰。张泽峰自2025年9月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.80%。
最新定期报告显示,易方达基金(530380)重仓股包括亨通光电、芯原股份、赤峰黄金、佰维存储、厦门钨业、航天电子、中国卫星、东阳光、华海清科、南山铝业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600487 | 亨通光电 | 1.78% | 8.52万 | 448.66万 |
| 688521 | 芯原股份 | 1.28% | 1.59万 | 322.55万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.23% | 7.19万 | 310.25万 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.18% | 1.41万 | 298.02万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.06% | 4.80万 | 266.98万 |
| 600879 | 航天电子 | 1.00% | 11.40万 | 253.54万 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.83% | 2.55万 | 208.74万 |
| 600673 | 东阳光 | 0.78% | 6.50万 | 196.95万 |
| 688120 | 华海清科 | 0.74% | 1.08万 | 187.78万 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.73% | 30.10万 | 184.51万 |
跟踪上证380(000009)的ETF包括易方达上证380ETF(530380)、南方上证380ETF(510290),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260616 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260616 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 530380 | 易方达上证380ETF | 1.82 | 0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.23 | 易方达基金 |
| 510290 | 南方上证380ETF | 1.55 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 南方基金 |
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